| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 648.00 | | 227 648.00 | 227 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 680.00 | | 249 680.00 | 249 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 398.00 | 4.00 | 41 394.00 | 41 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 078.00 | 4.00 | 291 074.00 | 291 078.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -115 830.00 | -136 444.00 | | -115 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 123.00 | 20 614.00 | | 21 123.00 |
DL TOTAL (I) | 59 317.00 | 38 194.00 | | 59 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 324.00 | 182 778.00 | | 191 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 342.00 | 81 338.00 | | 39 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090.00 | 6 545.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 757.00 | 270 662.00 | | 231 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 074.00 | 308 856.00 | | 291 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 757.00 | 270 662.00 | | 231 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
FG Production vendue services | 81 010.00 | | 81 010.00 | 81 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 015.00 | 166 225.00 | | 130 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 892.00 | 145 611.00 | | 108 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 123.00 | 20 614.00 | | 21 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4.00 | | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
UX Autres créances clients | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VI Groupe et associés | 191 324.00 | 191 324.00 | | 191 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 757.00 | 231 757.00 | | 231 757.00 |