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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 294.00 | 7 085.00 | 10 209.00 | 17 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890 772.00 | 3 074 488.00 | 1 816 283.00 | 4 890 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 012.00 | 65 706.00 | 2 305.00 | 68 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 109.00 | 3 147 280.00 | 1 828 829.00 | 4 976 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 748.00 | | 222 748.00 | 222 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 398.00 | | 1 357 398.00 | 1 357 398.00 |
BZ Autres créances | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
CF Disponibilités | 121 763.00 | | 121 763.00 | 121 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 592.00 | | 1 823 592.00 | 1 823 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 701.00 | 3 147 280.00 | 3 652 421.00 | 6 799 701.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 400.00 | 150 000.00 | | 1 087 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -129 585.00 | -94 707.00 | | -129 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084.00 | -34 877.00 | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 023.00 | 24 440.00 | | 1 087 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 033.00 | | | 1 272 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943.00 | 1 115.00 | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 953.00 | 129 203.00 | | 1 064 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 931.00 | 9 682.00 | | 149 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 860.00 | 140 000.00 | | 2 489 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 421.00 | 164 440.00 | | 3 652 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 085 278.00 | | 3 085 278.00 | 3 085 278.00 |
FG Production vendue services | 3 441 704.00 | | 3 441 704.00 | 3 441 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 982.00 | | 6 526 982.00 | 6 526 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 553 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 168 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 813.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 487 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 010.00 | 220 000.00 | | 18 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 249 648.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 151.00 | -29 648.00 | | 14 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 838.00 | 396 527.00 | | 6 571 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 755.00 | 431 404.00 | | 6 566 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 084.00 | -34 877.00 | | 5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31.00 | | 4 986 272.00 | 31.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 195.00 | 4 976 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 195.00 | 4 958 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 968 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 153 683.00 | 6 403.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 085.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 146 598.00 | 6 403.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 549.00 | 18 010.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 93 549.00 | 18 014.00 | 4.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 953.00 | 1 064 953.00 | | 1 064 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 398.00 | 1 357 398.00 | | 1 357 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 116 184.00 | 116 184.00 | | 116 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 033.00 | 108 312.00 | 861 282.00 | 1 272 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436 341.00 | | | 1 436 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 308.00 | | | 164 308.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 082.00 | 1 479 082.00 | | 1 479 082.00 |
VW T.V.A. | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 860.00 | 1 326 139.00 | 861 282.00 | 2 489 860.00 |