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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 444.00 | 9 869.00 | 6 576.00 | 16 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885 377.00 | 3 280 863.00 | 1 604 514.00 | 4 885 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 827.00 | 68 054.00 | 773.00 | 68 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 679.00 | 3 358 785.00 | 1 611 894.00 | 4 970 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 230.00 | | 219 230.00 | 219 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 726.00 | | 854 726.00 | 854 726.00 |
BZ Autres créances | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
CF Disponibilités | 553 524.00 | | 553 524.00 | 553 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 106.00 | | 1 687 106.00 | 1 687 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 785.00 | 3 358 785.00 | 3 299 000.00 | 6 657 785.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 400.00 | 1 087 400.00 | | 1 087 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 099.00 | 120 099.00 | | 120 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -124 501.00 | -129 585.00 | | -124 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 215.00 | 5 084.00 | | -17 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 808.00 | 1 087 023.00 | | 1 069 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 804.00 | 75 539.00 | | 89 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 804.00 | 75 539.00 | | 89 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 720.00 | 1 272 033.00 | | 1 163 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 766.00 | 1 064 953.00 | | 748 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 960.00 | 149 931.00 | | 223 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 389.00 | 2 489 860.00 | | 2 139 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 000.00 | 3 652 421.00 | | 3 299 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 783 082.00 | | 1 783 082.00 | 1 783 082.00 |
FG Production vendue services | 2 135 503.00 | | 2 135 503.00 | 2 135 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 585.00 | | 3 918 585.00 | 3 918 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 022.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 18 010.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 265.00 | 3 792.00 | | 14 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 265.00 | 3 859.00 | | 14 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 848.00 | 14 151.00 | | -13 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 280.00 | 6 571 838.00 | | 3 927 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 495.00 | 6 566 755.00 | | 3 944 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 215.00 | 5 084.00 | | -17 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 109.00 | | 37 087.00 | 4 976 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 517.00 | 4 970 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 16 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 667.00 | 4 954 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958 783.00 | | 37 087.00 | 4 958 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147 280.00 | 254 022.00 | 42 517.00 | 3 147 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 3 633.00 | 850.00 | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 195.00 | 250 389.00 | 41 667.00 | 3 140 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 539.00 | 14 265.00 | | 75 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 539.00 | 14 265.00 | | 75 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 766.00 | 748 766.00 | | 748 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
UX Autres créances clients | 854 726.00 | 854 726.00 | | 854 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 720.00 | 135 263.00 | 956 603.00 | 1 163 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
VP Divers | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 352.00 | 914 352.00 | | 914 352.00 |
VW T.V.A. | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 389.00 | 1 110 932.00 | 956 603.00 | 2 139 389.00 |