| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 443.00 | 232 299.00 | 89 143.00 | 321 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 594.00 | 239 184.00 | 108 410.00 | 347 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 463 850.00 | | 463 850.00 | 463 850.00 |
BZ Autres créances | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CF Disponibilités | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 981.00 | | 542 981.00 | 542 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 574.00 | 239 184.00 | 651 390.00 | 890 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | -29 197.00 | | | -29 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
DL TOTAL (I) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 565.00 | | | 257 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 670.00 | | | 246 670.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 532.00 | | | 644 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 390.00 | | | 651 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 793.00 | | | 614 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 264.00 | | 1 552 264.00 | 1 552 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 264.00 | | 1 552 264.00 | 1 552 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 040.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 917.00 | | | 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 423.00 | | | -40 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 907.00 | | | 1 566 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 066.00 | | | 1 540 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 565.00 | 257 565.00 | | 257 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 425.00 | 53 159.00 | 19 266.00 | 72 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 532.00 | 614 793.00 | 29 739.00 | 644 532.00 |