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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 912.00 | 303 155.00 | 21 757.00 | 324 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 063.00 | 310 040.00 | 41 023.00 | 351 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 594 500.00 | | 594 500.00 | 594 500.00 |
BZ Autres créances | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
CF Disponibilités | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 840.00 | | 745 840.00 | 745 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 902.00 | 310 040.00 | 786 863.00 | 1 096 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | | | 821.00 |
DH Report à nouveau | -15 026.00 | | | -15 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 165.00 | | | -70 165.00 |
DL TOTAL (I) | -76 163.00 | | | -76 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 402.00 | | | 324 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 716.00 | | | 391 716.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 025.00 | | | 863 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 863.00 | | | 786 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 025.00 | | | 863 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 461.00 | 21 579.00 | | 288 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 671.00 | 21 579.00 | | 283 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 402.00 | 324 402.00 | | 324 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 142.00 | 401 142.00 | | 401 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 481.00 | 137 481.00 | | 137 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 018.00 | 109 751.00 | 19 266.00 | 129 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 025.00 | 863 025.00 | | 863 025.00 |