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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 443.00 | 257 379.00 | 64 063.00 | 321 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 594.00 | 264 264.00 | 83 329.00 | 347 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BZ Autres créances | 89 056.00 | | 89 056.00 | 89 056.00 |
CF Disponibilités | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 015.00 | | 667 015.00 | 667 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 609.00 | 264 264.00 | 750 345.00 | 1 014 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | | | 821.00 |
DH Report à nouveau | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 018.00 | | | 305 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 962.00 | | | 314 962.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 232.00 | | | 737 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 345.00 | | | 750 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 351.00 | | | 726 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 894.00 | | 1 612 894.00 | 1 612 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 894.00 | | 1 612 894.00 | 1 612 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 105.00 | | | -15 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 823.00 | | | 1 618 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 568.00 | | | 1 612 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 018.00 | 305 018.00 | | 305 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 111.00 | 104 230.00 | 10 881.00 | 115 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 962.00 | 314 962.00 | | 314 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 586.00 | 108 320.00 | 19 266.00 | 127 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 232.00 | 726 351.00 | 10 881.00 | 737 232.00 |