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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 3 969.00 | 51.00 | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 627.00 | 178 633.00 | 142 994.00 | 321 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 778.00 | 185 467.00 | 162 311.00 | 347 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 444 800.00 | | 444 800.00 | 444 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CF Disponibilités | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 160.00 | | 503 160.00 | 503 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 938.00 | 185 467.00 | 665 471.00 | 850 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | -104 004.00 | | | -104 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
DL TOTAL (I) | -68 047.00 | | | -68 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 601.00 | | | 139 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 018.00 | | | 240 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 313.00 | | | 263 313.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 518.00 | | | 733 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 471.00 | | | 665 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 437.00 | | | 673 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 861.00 | | 2 350 861.00 | 2 350 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 861.00 | | 2 350 861.00 | 2 350 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 121.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 807.00 | | | 89 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 027.00 | | | -54 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 422.00 | | | 2 379 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 679.00 | | | 2 352 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 601.00 | 139 601.00 | | 139 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 018.00 | 240 018.00 | | 240 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 538.00 | 41 272.00 | 19 266.00 | 60 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 518.00 | 673 437.00 | 60 082.00 | 733 518.00 |