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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 912.00 | 311 706.00 | 13 206.00 | 324 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 063.00 | 318 591.00 | 32 472.00 | 351 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 523 500.00 | | 523 500.00 | 523 500.00 |
BZ Autres créances | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
CF Disponibilités | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 494.00 | | 662 494.00 | 662 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 557.00 | 318 591.00 | 694 966.00 | 1 013 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | | | 821.00 |
DH Report à nouveau | -85 192.00 | | | -85 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 197.00 | | | -193 197.00 |
DL TOTAL (I) | -269 360.00 | | | -269 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 750.00 | | | 264 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 358.00 | | | 275 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 847.00 | | | 399 847.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 326.00 | | | 964 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 966.00 | | | 694 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 852.00 | | | 734 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 063.00 | | | 351 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 007.00 | | | 327 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 040.00 | 8 551.00 | | 310 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 250.00 | 8 551.00 | | 305 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 358.00 | 275 358.00 | | 275 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 217.00 | 424 217.00 | | 424 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 750.00 | 35 277.00 | 207 146.00 | 264 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 326.00 | 734 852.00 | 207 146.00 | 964 326.00 |