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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 912.00 | 281 576.00 | 43 336.00 | 324 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 063.00 | 288 461.00 | 62 602.00 | 351 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BT Marchandises | 587 500.00 | | 587 500.00 | 587 500.00 |
BZ Autres créances | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
CF Disponibilités | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 965.00 | | 731 965.00 | 731 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 028.00 | 288 461.00 | 794 567.00 | 1 083 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | | | 821.00 |
DG Autres réserves | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 110.00 | | | -19 110.00 |
DL TOTAL (I) | -5 997.00 | | | -5 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 753.00 | | | 285 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 057.00 | | | 375 057.00 |
EA Autres dettes | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 564.00 | | | 800 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 567.00 | | | 794 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 564.00 | | | 800 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 486.00 | | 1 459 486.00 | 1 459 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 486.00 | | 1 459 486.00 | 1 459 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 940.00 | | | 1 532 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 051.00 | | | 1 552 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 110.00 | | | -19 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 753.00 | 285 753.00 | | 285 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 057.00 | 375 057.00 | | 375 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 861.00 | 108 595.00 | 19 266.00 | 127 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 564.00 | 800 564.00 | | 800 564.00 |