| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 552 139.00 | 467 705.00 | 84 434.00 | 552 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 781.00 | 385 231.00 | 18 550.00 | 403 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 058.00 | 323 453.00 | 43 605.00 | 367 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 576.00 | 1 201 874.00 | 4 901 702.00 | 6 103 576.00 |
BT Marchandises | 807 973.00 | 192 351.00 | 615 622.00 | 807 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 497.00 | 125 488.00 | 1 964 009.00 | 2 089 497.00 |
BZ Autres créances | 834 015.00 | | 834 015.00 | 834 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 347.00 | | 1 702 347.00 | 1 702 347.00 |
CF Disponibilités | 678 257.00 | | 678 257.00 | 678 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 199.00 | 317 838.00 | 5 811 361.00 | 6 129 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 232 775.00 | 1 519 712.00 | 10 713 063.00 | 12 232 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
CU Autres participations | 4 617 521.00 | | 4 617 521.00 | 4 617 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 060.00 | | | 349 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 940.00 | | | 1 085 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 614 720.00 | | | 5 614 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 078.00 | | | 662 078.00 |
DK Provisions réglementées | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 750 282.00 | | | 7 750 282.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 343.00 | | | 875 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 372.00 | | | 1 146 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 695.00 | | | 670 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
EA Autres dettes | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 326.00 | | | 190 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 781.00 | | | 2 961 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 713 063.00 | | | 10 713 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 707.00 | | | 2 291 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 209 691.00 | | 12 209 691.00 | 12 209 691.00 |
FD Production vendue biens | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FG Production vendue services | 3 394 888.00 | | 3 394 888.00 | 3 394 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 605 958.00 | | 15 605 958.00 | 15 605 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 523 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 562 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 562 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 238.00 | |
GE Autres charges | | | 53 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 589 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 776.00 | | | 282 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 706.00 | | | 280 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 552 403.00 | | | 16 552 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 890 325.00 | | | 15 890 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 078.00 | | | 662 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 167.00 | | 34 879.00 | 6 110 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 470.00 | 6 103 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 470.00 | 1 322 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 568.00 | | 30 879.00 | 1 333 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613 910.00 | | 4 000.00 | 4 613 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 376.00 | 69 464.00 | 41 470.00 | 1 168 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 891.00 | 69 464.00 | 41 470.00 | 1 142 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 788.00 | 2 862.00 | 2 073.00 | 2 788.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 584 082.00 | 192 351.00 | 584 082.00 | 584 082.00 |
6T Sur comptes clients | 115 273.00 | 55 888.00 | 45 673.00 | 115 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 855.00 | 248 238.00 | 629 755.00 | 704 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 643.00 | 252 101.00 | 631 828.00 | 707 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 238.00 | 629 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 862.00 | 2 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 372.00 | 1 146 372.00 | | 1 146 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 565.00 | 222 565.00 | | 222 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 481.00 | 205 481.00 | | 205 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 326.00 | 190 326.00 | | 190 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 568.00 | | | 1 872 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 929.00 | | | 216 929.00 |
VB T. V. A. | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
VC Groupe et associés | 649 979.00 | | | 649 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 343.00 | 205 268.00 | 570 998.00 | 875 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 772.00 | | | 232 772.00 |
VP Divers | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 011.00 | 2 857 670.00 | 83 341.00 | 2 941 011.00 |
VW T.V.A. | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 874.00 | 2 236 800.00 | 570 998.00 | 2 906 874.00 |