| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 594.00 | 26 347.00 | 3 247.00 | 29 594.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 552 139.00 | 515 159.00 | 36 979.00 | 552 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 220.00 | 423 506.00 | 78 713.00 | 502 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 402.00 | 285 058.00 | 15 344.00 | 300 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 139 468.00 | 1 250 070.00 | 4 889 397.00 | 6 139 468.00 |
BT Marchandises | 814 189.00 | 138 107.00 | 676 082.00 | 814 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 129.00 | 131 171.00 | 1 548 958.00 | 1 680 129.00 |
BZ Autres créances | 401 732.00 | | 401 732.00 | 401 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 443 232.00 | | 2 443 232.00 | 2 443 232.00 |
CF Disponibilités | 600 686.00 | | 600 686.00 | 600 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 868.00 | 269 278.00 | 5 695 590.00 | 5 964 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 104 336.00 | 1 519 348.00 | 10 584 988.00 | 12 104 336.00 |
CU Autres participations | 4 617 521.00 | | 4 617 521.00 | 4 617 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 060.00 | 349 060.00 | | 349 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 940.00 | 1 085 940.00 | | 1 085 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 776 798.00 | 4 776 798.00 | | 4 776 798.00 |
DH Report à nouveau | 633 304.00 | 1 583 857.00 | | 633 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 316.00 | 879 447.00 | | 1 810 316.00 |
DK Provisions réglementées | 12 165.00 | 9 303.00 | | 12 165.00 |
DL TOTAL (I) | 8 702 489.00 | 8 719 310.00 | | 8 702 489.00 |
DP Provisions pour risques | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 007.00 | 557 339.00 | | 390 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 7.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 396.00 | 627 534.00 | | 739 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 126.00 | 548 993.00 | | 510 126.00 |
EA Autres dettes | 133 902.00 | 35 657.00 | | 133 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 812.00 | 62 501.00 | | 26 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 552.00 | 1 880 343.00 | | 1 878 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 584 988.00 | 10 603 600.00 | | 10 584 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 319 345.00 | | 4 319 345.00 | 4 319 345.00 |
FG Production vendue services | 4 504 370.00 | | 4 504 370.00 | 4 504 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 714.00 | | 8 823 714.00 | 8 823 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 119 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 765 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 9 613.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | 48 409.00 | | 14 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 678.00 | 62 023.00 | | 15 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 16 309.00 | | 2 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | 7 929.00 | | 1 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | 27 101.00 | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 484.00 | 34 922.00 | | 8 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 080.00 | 350 718.00 | | 336 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 324 338.00 | 9 014 517.00 | | 10 324 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 514 022.00 | 8 135 070.00 | | 8 514 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810 316.00 | 879 447.00 | | 1 810 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 853.00 | 15 184.00 | | 39 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 161 436.00 | | 38 919.00 | 6 161 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 888.00 | 6 139 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 888.00 | 1 354 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 689.00 | | 4 109.00 | 162 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 837.00 | | 34 810.00 | 1 380 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 910.00 | | | 4 617 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 065.00 | 55 825.00 | 59 320.00 | 1 248 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 485.00 | 862.00 | | 25 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 580.00 | 54 963.00 | 59 320.00 | 1 222 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 303.00 | 2 862.00 | | 9 303.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 612.00 | 138 107.00 | 159 612.00 | 159 612.00 |
6T Sur comptes clients | 57 057.00 | 100 614.00 | 26 500.00 | 57 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 169.00 | 238 721.00 | 186 112.00 | 222 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 419.00 | 241 583.00 | 186 112.00 | 235 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 721.00 | 186 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 396.00 | 739 396.00 | | 739 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 768.00 | 249 768.00 | | 249 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 963.00 | 184 963.00 | | 184 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 902.00 | 133 902.00 | | 133 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 728.00 | 1 488 728.00 | | 1 488 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 402.00 | 191 402.00 | | 191 402.00 |
VB T. V. A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VC Groupe et associés | 296 298.00 | 296 298.00 | | 296 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 007.00 | 144 295.00 | 245 712.00 | 390 007.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 332.00 | | | 167 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VP Divers | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 150.00 | 2 106 761.00 | 389.00 | 2 107 150.00 |
VW T.V.A. | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 242.00 | 1 584 530.00 | 245 712.00 | 1 830 242.00 |