| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 299.00 | 27 719.00 | 2 580.00 | 30 299.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 552 139.00 | 528 172.00 | 23 966.00 | 552 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 220.00 | 452 737.00 | 49 483.00 | 502 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 821.00 | 287 708.00 | 25 113.00 | 312 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 152 592.00 | 1 296 336.00 | 4 856 257.00 | 6 152 592.00 |
BT Marchandises | 762 137.00 | 118 748.00 | 643 389.00 | 762 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 762.00 | 63 961.00 | 1 540 800.00 | 1 604 762.00 |
BZ Autres créances | 625 657.00 | | 625 657.00 | 625 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 044 528.00 | | 3 044 528.00 | 3 044 528.00 |
CF Disponibilités | 697 850.00 | | 697 850.00 | 697 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 745 746.00 | 182 709.00 | 6 563 037.00 | 6 745 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 898 338.00 | 1 479 045.00 | 11 419 293.00 | 12 898 338.00 |
CU Autres participations | 4 617 521.00 | | 4 617 521.00 | 4 617 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 060.00 | 349 060.00 | | 349 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 940.00 | 1 085 940.00 | | 1 085 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 776 798.00 | 4 776 796.00 | | 4 776 798.00 |
DH Report à nouveau | 2 443 620.00 | 633 304.00 | | 2 443 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 028.00 | 1 810 316.00 | | 890 028.00 |
DK Provisions réglementées | 14 312.00 | 12 165.00 | | 14 312.00 |
DL TOTAL (I) | 9 594 664.00 | 8 702 489.00 | | 9 594 664.00 |
DP Provisions pour risques | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 477.00 | 390 007.00 | | 319 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 779.00 | 739 396.00 | | 816 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 374.00 | 510 126.00 | | 549 374.00 |
EA Autres dettes | 25 218.00 | 133 902.00 | | 25 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 526.00 | 26 812.00 | | 31 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 683.00 | 1 878 552.00 | | 1 820 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 419 293.00 | 10 584 988.00 | | 11 419 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 177 115.00 | | 4 177 115.00 | 4 177 115.00 |
FG Production vendue services | 4 128 594.00 | | 4 128 594.00 | 4 128 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 305 709.00 | | 8 305 709.00 | 8 305 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 737 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 436 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 021.00 | 778.00 | | 15 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 900.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 521.00 | 15 678.00 | | 15 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 764.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 147.00 | 2 862.00 | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 7 194.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 294.00 | 8 484.00 | | 13 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 432.00 | 336 080.00 | | 341 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 877 158.00 | 10 324 338.00 | | 8 877 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 130.00 | 8 514 022.00 | | 7 987 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 028.00 | 1 810 316.00 | | 890 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 139 468.00 | | 23 799.00 | 6 139 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 674.00 | 6 152 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 674.00 | 1 367 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 798.00 | | 705.00 | 166 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 760.00 | | 23 094.00 | 1 354 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 910.00 | | | 4 617 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 570.00 | 56 940.00 | 10 674.00 | 1 244 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 347.00 | 1 372.00 | | 26 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 223.00 | 55 568.00 | 10 674.00 | 1 218 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 165.00 | 2 147.00 | | 12 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 107.00 | 118 748.00 | 138 107.00 | 138 107.00 |
6T Sur comptes clients | 131 171.00 | 5 115.00 | 72 324.00 | 131 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 778.00 | 123 862.00 | 210 431.00 | 274 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 890.00 | 126 009.00 | 210 431.00 | 290 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 779.00 | 816 779.00 | | 816 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 490.00 | 263 490.00 | | 263 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 180.00 | 178 180.00 | | 178 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 466.00 | 1 503 466.00 | | 1 503 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
VB T. V. A. | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VC Groupe et associés | 524 306.00 | 524 306.00 | | 524 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 477.00 | 144 854.00 | 174 623.00 | 319 477.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
VP Divers | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 621.00 | 2 241 232.00 | 389.00 | 2 241 621.00 |
VW T.V.A. | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 373.00 | 1 597 750.00 | 174 623.00 | 1 772 373.00 |