| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 709.00 | 29 853.00 | 4 856.00 | 34 709.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 565 134.00 | 541 524.00 | 23 610.00 | 565 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 204.00 | 486 617.00 | 71 587.00 | 558 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 071.00 | 298 353.00 | 27 718.00 | 326 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 239 231.00 | 1 356 347.00 | 4 882 885.00 | 6 239 231.00 |
BT Marchandises | 841 636.00 | 89 881.00 | 751 755.00 | 841 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 037.00 | 42 581.00 | 1 471 455.00 | 1 514 037.00 |
BZ Autres créances | 929 553.00 | | 929 553.00 | 929 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 045 953.00 | | 2 045 953.00 | 2 045 953.00 |
CF Disponibilités | 514 591.00 | | 514 591.00 | 514 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 465.00 | 132 463.00 | 5 729 002.00 | 5 861 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 100 696.00 | 1 488 809.00 | 10 611 887.00 | 12 100 696.00 |
CU Autres participations | 4 617 521.00 | | 4 617 521.00 | 4 617 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 060.00 | 349 060.00 | | 349 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 940.00 | 1 085 940.00 | | 1 085 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 776 798.00 | 4 776 798.00 | | 4 776 798.00 |
DH Report à nouveau | 333 649.00 | 2 443 620.00 | | 333 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 296.00 | 890 028.00 | | 2 171 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
DK Provisions réglementées | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
DL TOTAL (I) | 8 786 572.00 | 9 594 664.00 | | 8 786 572.00 |
DP Provisions pour risques | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 012.00 | 3 947.00 | | 20 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 623.00 | 319 477.00 | | 174 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 745.00 | 48 310.00 | | 23 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 124.00 | 816 779.00 | | 1 062 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 095.00 | 549 374.00 | | 471 095.00 |
EA Autres dettes | 20 442.00 | 25 218.00 | | 20 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 274.00 | 31 526.00 | | 53 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 304.00 | 1 820 683.00 | | 1 805 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 611 887.00 | 11 419 293.00 | | 10 611 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 242 844.00 | | 4 242 844.00 | 4 242 844.00 |
FG Production vendue services | 3 908 156.00 | | 3 908 156.00 | 3 908 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 151 000.00 | | 8 151 000.00 | 8 151 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 618 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 545 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 838.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 234.00 | 15 021.00 | | 6 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329.00 | 500.00 | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 563.00 | 15 521.00 | | 8 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 80.00 | | 1 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 227.00 | 2 147.00 | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 2 227.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803.00 | 13 294.00 | | 3 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 311.00 | 341 432.00 | | 261 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 168 605.00 | 8 877 158.00 | | 10 168 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 997 309.00 | 7 987 130.00 | | 7 997 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171 296.00 | 890 028.00 | | 2 171 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 152 592.00 | | 86 639.00 | 6 152 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 239 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 503.00 | | 4 410.00 | 167 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 179.00 | | 82 229.00 | 1 367 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 910.00 | | | 4 617 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 836.00 | 60 011.00 | | 1 290 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 719.00 | 2 134.00 | | 27 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 117.00 | 57 877.00 | | 1 263 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 947.00 | 16 065.00 | | 3 947.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 748.00 | 89 881.00 | 118 748.00 | 118 748.00 |
6T Sur comptes clients | 63 961.00 | 16 223.00 | 37 603.00 | 63 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 209.00 | 106 104.00 | 156 351.00 | 188 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 468.00 | 122 169.00 | 156 351.00 | 206 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 942.00 | 156 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 124.00 | 1 062 124.00 | | 1 062 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 783.00 | 242 783.00 | | 242 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 512.00 | 157 512.00 | | 157 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 705.00 | 1 435 705.00 | | 1 435 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
VB T. V. A. | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VC Groupe et associés | 757 217.00 | 757 217.00 | | 757 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 623.00 | 140 069.00 | 34 554.00 | 174 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 854.00 | | | 144 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
VP Divers | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 673.00 | 2 459 284.00 | 389.00 | 2 459 673.00 |
VW T.V.A. | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 559.00 | 1 747 005.00 | 34 554.00 | 1 781 559.00 |