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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 935.00 | 1 045.00 | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 519.00 | 163 114.00 | 29 405.00 | 192 519.00 |
040 Immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 235.00 | 164 049.00 | 33 186.00 | 197 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
072 Créances – Autres | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
110 Total général Actif | 301 564.00 | 164 049.00 | 137 515.00 | 301 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 613 382.00 | | | 613 382.00 |
222 Production stockée | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 966.00 | | | 622 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 094.00 | | | 180 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
242 Autres charges externes. | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 716.00 | | | 229 716.00 |
252 Charges sociales | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 339.00 | | | 620 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 250.00 | | | -7 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 730.00 | | | 180 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |