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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 925.00 | 55.00 | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 155.00 | 175 112.00 | 65 043.00 | 240 155.00 |
040 Immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 916.00 | 177 037.00 | 137 879.00 | 314 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
072 Créances – Autres | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 016.00 | | 207 016.00 | 207 016.00 |
110 Total général Actif | 521 931.00 | 177 037.00 | 344 894.00 | 521 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 849 701.00 | | | 849 701.00 |
222 Production stockée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 884 150.00 | | | 884 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 713.00 | | | 242 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 569.00 | | | -4 569.00 |
242 Autres charges externes. | 190 959.00 | | | 190 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 675.00 | | | 317 675.00 |
252 Charges sociales | 92 442.00 | | | 92 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 235.00 | | | 864 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 484.00 | | | -6 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 235.00 | | | 197 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 485.00 | | | 117 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |