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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 495.00 | 215 356.00 | 28 139.00 | 243 495.00 |
040 Immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 256.00 | 217 336.00 | 100 920.00 | 318 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
072 Créances – Autres | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
110 Total général Actif | 517 671.00 | 217 336.00 | 300 335.00 | 517 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 837 627.00 | | | 837 627.00 |
222 Production stockée | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
230 Autres produits | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 083.00 | | | 861 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 550.00 | | | 253 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 277.00 | | | -16 277.00 |
242 Autres charges externes. | 196 117.00 | | | 196 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 064.00 | | | 303 064.00 |
252 Charges sociales | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 841 332.00 | | | 841 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 303.00 | | | -11 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 256.00 | | | 318 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |