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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 305.00 | 243 575.00 | 1 730.00 | 245 305.00 |
040 Immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 066.00 | 245 555.00 | 74 511.00 | 320 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
072 Créances – Autres | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 636.00 | | 159 636.00 | 159 636.00 |
110 Total général Actif | 479 701.00 | 245 555.00 | 234 147.00 | 479 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 906 284.00 | | | 906 284.00 |
222 Production stockée | -20 966.00 | | | -20 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 432.00 | | | 892 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 550.00 | | | 224 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 580.00 | | | -14 580.00 |
242 Autres charges externes. | 172 256.00 | | | 172 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381 200.00 | | | 381 200.00 |
252 Charges sociales | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 847 812.00 | | | 847 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 256.00 | | | 318 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 686.00 | | | 109 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |