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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 495.00 | 230 900.00 | 12 595.00 | 243 495.00 |
040 Immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 256.00 | 232 880.00 | 85 376.00 | 318 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
072 Créances – Autres | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 103 452.00 | | 103 452.00 | 103 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 925.00 | | 206 925.00 | 206 925.00 |
110 Total général Actif | 525 180.00 | 232 880.00 | 292 300.00 | 525 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 811 136.00 | | | 811 136.00 |
222 Production stockée | -15 541.00 | | | -15 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
230 Autres produits | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 895.00 | | | 820 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 624.00 | | | 192 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
242 Autres charges externes. | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 074.00 | | | 340 074.00 |
252 Charges sociales | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 794.00 | | | 794 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 238.00 | | | 238.00 |
294 Charges financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 256.00 | | | 318 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 540.00 | | | 65 540.00 |