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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 495.00 | 196 763.00 | 46 732.00 | 243 495.00 |
040 Immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 256.00 | 198 743.00 | 119 513.00 | 318 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
072 Créances – Autres | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 530.00 | | 171 530.00 | 171 530.00 |
110 Total général Actif | 489 785.00 | 198 743.00 | 291 042.00 | 489 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 226.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 915 437.00 | | | 915 437.00 |
222 Production stockée | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
230 Autres produits | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 931 989.00 | | | 931 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 259.00 | | | 217 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
242 Autres charges externes. | 197 581.00 | | | 197 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 354 889.00 | | | 354 889.00 |
252 Charges sociales | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 911 512.00 | | | 911 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 374.00 | | | -13 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 916.00 | | | 314 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |