| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252 427.00 | 5 796 457.00 | 1 455 969.00 | 7 252 427.00 |
AH Fonds commercial | 3 154 983.00 | 1 693 914.00 | 1 461 069.00 | 3 154 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 797 064.00 | 600 000.00 | 1 197 064.00 | 1 797 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 984.00 | 1 456 825.00 | 284 160.00 | 1 740 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 379.00 | | 103 379.00 | 103 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 364 976.00 | 9 558 723.00 | 43 806 253.00 | 53 364 976.00 |
BT Marchandises | 17 538 880.00 | 1 298 944.00 | 16 239 936.00 | 17 538 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 111 631.00 | 25 389.00 | 36 086 242.00 | 36 111 631.00 |
BZ Autres créances | 84 295 656.00 | | 84 295 656.00 | 84 295 656.00 |
CF Disponibilités | 3 737 791.00 | | 3 737 791.00 | 3 737 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675 351.00 | | 2 675 351.00 | 2 675 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 373 634.00 | 1 324 333.00 | 143 049 301.00 | 144 373 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 739 252.00 | 10 883 057.00 | 186 856 196.00 | 197 739 252.00 |
CU Autres participations | 39 316 140.00 | 11 527.00 | 39 304 613.00 | 39 316 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 515 630.00 | 41 515 630.00 | | 41 515 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 24 517.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 413 221.00 | 1 059 860.00 | | 1 413 221.00 |
DH Report à nouveau | 2 621 360.00 | 3 770 956.00 | | 2 621 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199 801.00 | 7 067 218.00 | | 7 199 801.00 |
DL TOTAL (I) | 52 750 011.00 | 53 438 180.00 | | 52 750 011.00 |
DP Provisions pour risques | 55 681 482.00 | 70 263 309.00 | | 55 681 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 733.00 | 453 284.00 | | 481 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 163 215.00 | 70 716 593.00 | | 56 163 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 2 275.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 016 373.00 | 46 704 317.00 | | 48 016 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 388 997.00 | 4 913 132.00 | | 8 388 997.00 |
EA Autres dettes | 20 148 487.00 | 18 365 013.00 | | 20 148 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 388 448.00 | 1 219 959.00 | | 1 388 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 942 874.00 | 71 204 696.00 | | 77 942 874.00 |
ED (V) | 95.00 | 75.00 | | 95.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 856 196.00 | 195 359 545.00 | | 186 856 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 562 813.00 | 11 141 341.00 | 118 704 153.00 | 107 562 813.00 |
FG Production vendue services | 47 644 480.00 | | 47 644 480.00 | 47 644 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 207 292.00 | 11 141 341.00 | 166 348 633.00 | 155 207 292.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 465 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 483 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 956 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 491 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 155 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 179 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 298 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700 034.00 | |
GE Autres charges | | | 68 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 965 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 814 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 547 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 065 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 565.00 | 62 770 814.00 | | 38 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 143 000.00 | 6 858 026.00 | | 15 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 182 124.00 | 69 628 839.00 | | 15 182 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 209 837.00 | 6 873 100.00 | | 15 209 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | 66 357.00 | | 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 669.00 | 63 305 000.00 | | 621 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 831 970.00 | 70 244 456.00 | | 15 831 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 846.00 | -615 617.00 | | -649 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 074.00 | -901 567.00 | | 216 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 485 803.00 | 247 453 352.00 | | 191 485 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 286 002.00 | 240 386 134.00 | | 184 286 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199 801.00 | 7 067 218.00 | | 7 199 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 140 549.00 | | 358 306.00 | 53 140 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 419 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 000.00 | 17 879.00 | 53 364 976.00 | 116 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | 12 204 473.00 | 116 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 879.00 | 1 740 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 094 904.00 | | 225 569.00 | 12 094 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 610.00 | | 30 254.00 | 1 728 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 317 035.00 | | 102 484.00 | 39 317 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 427 582.00 | 597 649.00 | 9 704.00 | 7 427 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 027 912.00 | 530 790.00 | | 6 027 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 670.00 | 66 858.00 | 9 704.00 | 1 399 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 716 593.00 | 1 867 508.00 | 16 420 886.00 | 70 716 593.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 910 000.00 | 621 669.00 | | 910 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 207 503.00 | 1 298 944.00 | 1 207 503.00 | 1 207 503.00 |
6T Sur comptes clients | 61 176.00 | | 35 787.00 | 61 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190 206.00 | 1 920 613.00 | 1 243 290.00 | 2 190 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 906 799.00 | 3 788 121.00 | 17 664 176.00 | 72 906 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 998 978.00 | 2 520 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 167 474.00 | 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 621 669.00 | 15 143 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 016 373.00 | 48 016 373.00 | | 48 016 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 276.00 | 1 107 276.00 | | 1 107 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374 261.00 | 1 374 261.00 | | 1 374 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683 206.00 | 3 683 206.00 | | 3 683 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 388 448.00 | 1 388 448.00 | | 1 388 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
UX Autres créances clients | 36 087 008.00 | | | 36 087 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VB T. V. A. | 3 020 850.00 | | | 3 020 850.00 |
VC Groupe et associés | 13 650 349.00 | | | 13 650 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 16 465 281.00 | 16 465 281.00 | | 16 465 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057 458.00 | | | 3 057 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 394.00 | 582 394.00 | | 582 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 477 553.00 | | | 64 477 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675 351.00 | | | 2 675 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 186 016.00 | 86 282 638.00 | 36 903 379.00 | 123 186 016.00 |
VW T.V.A. | 5 325 066.00 | 5 325 066.00 | | 5 325 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 942 874.00 | 77 942 874.00 | | 77 942 874.00 |