| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 174 180.00 | 6 994 735.00 | 1 179 444.00 | 8 174 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 154 983.00 | 1 693 914.00 | 1 461 069.00 | 3 154 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 246 287.00 | | 246 287.00 | 246 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 973 183.00 | 9 400 237.00 | 30 572 946.00 | 39 973 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 416.00 | | 415 416.00 | 415 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 171 773.00 | 20 410 307.00 | 70 761 466.00 | 91 171 773.00 |
BT Marchandises | 19 125 955.00 | 879 385.00 | 18 246 570.00 | 19 125 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 622.00 | | 255 622.00 | 255 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 135 878.00 | 137 160.00 | 34 998 718.00 | 35 135 878.00 |
BZ Autres créances | 56 543 867.00 | 850 000.00 | 55 693 867.00 | 56 543 867.00 |
CF Disponibilités | 930 194.00 | | 930 194.00 | 930 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201 107.00 | | 3 201 107.00 | 3 201 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 192 624.00 | 1 866 544.00 | 113 326 079.00 | 115 192 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 365 151.00 | 22 276 852.00 | 184 088 298.00 | 206 365 151.00 |
CU Autres participations | 39 207 725.00 | 2 321 421.00 | 36 886 304.00 | 39 207 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 515 630.00 | 41 515 630.00 | | 41 515 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 773 211.00 | 1 773 211.00 | | 1 773 211.00 |
DG Autres réserves | 3 504 904.00 | 6 839 811.00 | | 3 504 904.00 |
DH Report à nouveau | 2 621 360.00 | 2 621 360.00 | | 2 621 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 395 371.00 | -3 334 907.00 | | -1 395 371.00 |
DL TOTAL (I) | 48 019 733.00 | 49 415 105.00 | | 48 019 733.00 |
DP Provisions pour risques | 36 411 851.00 | 40 688 271.00 | | 36 411 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 089 204.00 | 733 560.00 | | 3 089 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 501 055.00 | 41 421 831.00 | | 39 501 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 979 269.00 | 51 506 189.00 | | 59 979 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 196 328.00 | 7 475 278.00 | | 7 196 328.00 |
EA Autres dettes | 28 229 088.00 | 29 867 738.00 | | 28 229 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 767.00 | 1 266 007.00 | | 1 070 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 567 463.00 | 90 121 347.00 | | 96 567 463.00 |
ED (V) | 47.00 | 9.00 | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 088 298.00 | 180 958 291.00 | | 184 088 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 774 976.00 | 11 961 849.00 | 108 736 825.00 | 96 774 976.00 |
FG Production vendue services | 43 082 211.00 | | 43 082 211.00 | 43 082 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 857 187.00 | 11 961 849.00 | 151 819 036.00 | 139 857 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 710 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 027 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 889 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 509 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 243 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 802 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 194 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 641 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 730 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 517 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 536 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 593 745.00 | 737 048.00 | | 14 593 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 072.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 370 000.00 | 16 625 000.00 | | 18 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 963 745.00 | 17 473 119.00 | | 32 963 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 709 392.00 | 16 437 425.00 | | 18 709 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 053.00 | 720 642.00 | | 96 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 406 402.00 | 1 010 000.00 | | 14 406 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 211 848.00 | 18 168 067.00 | | 33 211 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 102.00 | -694 947.00 | | -248 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 773.00 | -649 577.00 | | -388 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 770 725.00 | 194 431 874.00 | | 211 770 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 166 096.00 | 197 766 781.00 | | 213 166 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 395 371.00 | -3 334 907.00 | | -1 395 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 759 365.00 | | 22 985 956.00 | 69 759 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 737.00 | 39 623 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573 548.00 | 91 171 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 575 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476 811.00 | 39 973 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 545 388.00 | | 30 062.00 | 11 545 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 897 978.00 | | 22 552 015.00 | 18 897 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 315 999.00 | | 403 879.00 | 39 315 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 753 392.00 | 8 678 267.00 | 1 274 442.00 | 9 753 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136 594.00 | 620 387.00 | | 7 136 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616 799.00 | 8 057 880.00 | 1 274 442.00 | 2 616 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 421 831.00 | 17 441 459.00 | 19 362 235.00 | 41 421 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 931 669.00 | | | 931 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 279 800.00 | 879 385.00 | 1 279 800.00 | 1 279 800.00 |
6T Sur comptes clients | 64 865.00 | 72 295.00 | | 64 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 850 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956 334.00 | 3 443 100.00 | 1 279 800.00 | 2 956 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 378 165.00 | 20 884 559.00 | 20 642 035.00 | 44 378 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 979 269.00 | 59 979 269.00 | | 59 979 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296 585.00 | 1 296 585.00 | | 1 296 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428 928.00 | 1 428 928.00 | | 1 428 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073 736.00 | 4 073 736.00 | | 4 073 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 767.00 | 1 070 767.00 | | 1 070 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 416.00 | | 415 416.00 | 415 416.00 |
UX Autres créances clients | 35 052 392.00 | 35 052 392.00 | | 35 052 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
VB T. V. A. | 1 756 657.00 | 1 756 657.00 | | 1 756 657.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 140.00 | 2 267 140.00 | | 2 267 140.00 |
VI Groupe et associés | 24 155 359.00 | 24 155 359.00 | | 24 155 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454 056.00 | 3 454 056.00 | | 3 454 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 598.00 | 249 598.00 | | 249 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 038 207.00 | 49 038 207.00 | | 49 038 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201 107.00 | 3 201 107.00 | | 3 201 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 296 268.00 | 94 880 852.00 | 415 416.00 | 95 296 268.00 |
VW T.V.A. | 4 221 208.00 | 4 221 208.00 | | 4 221 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 567 463.00 | 96 567 463.00 | | 96 567 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |