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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453 563.00 | 7 993 563.00 | 460 000.00 | 8 453 563.00 |
AH Fonds commercial | 3 154 983.00 | 1 693 914.00 | 1 461 069.00 | 3 154 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 224 307.00 | | 224 307.00 | 224 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 022 501.00 | 54 864 922.00 | 38 157 579.00 | 93 022 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 701.00 | | 426 701.00 | 426 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 168 358.00 | 64 552 399.00 | 77 615 959.00 | 142 168 358.00 |
BT Marchandises | 19 829 727.00 | 1 640 358.00 | 18 189 369.00 | 19 829 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 964.00 | | 366 964.00 | 366 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 543 979.00 | 162 988.00 | 38 380 991.00 | 38 543 979.00 |
BZ Autres créances | 62 882 415.00 | | 62 882 415.00 | 62 882 415.00 |
CF Disponibilités | 157 883.00 | | 157 883.00 | 157 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008 929.00 | | 3 008 929.00 | 3 008 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 789 896.00 | 1 803 346.00 | 122 986 550.00 | 124 789 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 959 342.00 | 66 355 745.00 | 200 603 597.00 | 266 959 342.00 |
CU Autres participations | 36 886 304.00 | | 36 886 304.00 | 36 886 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 515 630.00 | 41 515 630.00 | | 41 515 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015 451.00 | 2 015 451.00 | | 2 015 451.00 |
DG Autres réserves | 6 381 848.00 | 9 333 451.00 | | 6 381 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794 954.00 | -3 120 457.00 | | 2 794 954.00 |
DL TOTAL (I) | 52 707 883.00 | 49 744 074.00 | | 52 707 883.00 |
DP Provisions pour risques | 53 763 768.00 | 75 236 836.00 | | 53 763 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 658 000.00 | 5 021 623.00 | | 3 658 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 421 768.00 | 80 258 459.00 | | 57 421 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 337.00 | 52 821.00 | | 53 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 465.00 | 183 465.00 | | 183 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 208 985.00 | 61 606 684.00 | | 49 208 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 755 432.00 | 7 031 235.00 | | 8 755 432.00 |
EA Autres dettes | 31 645 848.00 | 18 475 679.00 | | 31 645 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 769.00 | 726 887.00 | | 626 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 473 835.00 | 88 076 771.00 | | 90 473 835.00 |
ED (V) | 110.00 | 59.00 | | 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 603 597.00 | 218 079 363.00 | | 200 603 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 465.00 | | | 183 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 047 436.00 | 13 584 386.00 | 99 631 822.00 | 86 047 436.00 |
FG Production vendue services | 44 125 324.00 | | 44 125 324.00 | 44 125 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 172 760.00 | 13 584 386.00 | 143 757 146.00 | 130 172 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 016 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 446 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 313 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 011 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 905 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 948 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 927 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 492 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 199.00 | |
GE Autres charges | | | 203 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 212 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 233 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 101 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 217 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 319 600.00 | | 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 958 626.00 | 20 373 031.00 | | 20 958 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 958 766.00 | 20 692 631.00 | | 20 958 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 026 406.00 | 20 374 535.00 | | 21 026 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 859.00 | 290 065.00 | | 224 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 317 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251 265.00 | 20 982 372.00 | | 21 251 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 499.00 | -289 741.00 | | -292 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130 471.00 | -525 924.00 | | 1 130 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 518 509.00 | 172 108 924.00 | | 187 518 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 723 555.00 | 175 229 381.00 | | 184 723 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 794 954.00 | -3 120 457.00 | | 2 794 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 530 862.00 | | 18 352 448.00 | 129 530 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 371.00 | 37 313 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 714 951.00 | 142 168 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 621.00 | 11 832 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 592 959.00 | 93 022 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 730 716.00 | | 272 898.00 | 11 730 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 494 826.00 | | 18 056 493.00 | 80 494 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 305 320.00 | | 23 057.00 | 37 305 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 768 214.00 | 21 394 230.00 | 5 303 958.00 | 46 768 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 748 621.00 | 244 942.00 | | 7 748 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 019 593.00 | 21 149 288.00 | 5 303 958.00 | 39 019 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 089 604.00 | 302 849.00 | 22 970 685.00 | 80 089 604.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 931 669.00 | | | 931 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 848 728.00 | | 208 370.00 | 1 848 728.00 |
6T Sur comptes clients | 187 098.00 | | 24 110.00 | 187 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967 496.00 | | 232 480.00 | 2 967 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 057 099.00 | 302 849.00 | 23 203 165.00 | 83 057 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 465.00 | | 183 465.00 | 183 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 208 985.00 | 49 208 985.00 | | 49 208 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604 258.00 | 1 604 258.00 | | 1 604 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566 343.00 | 1 566 343.00 | | 1 566 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640 890.00 | 640 890.00 | | 640 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 645 848.00 | 31 645 848.00 | | 31 645 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 769.00 | 626 769.00 | | 626 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 701.00 | | 426 701.00 | 426 701.00 |
UX Autres créances clients | 38 513 604.00 | 38 513 604.00 | | 38 513 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
VB T. V. A. | 2 048 631.00 | 2 048 631.00 | | 2 048 631.00 |
VC Groupe et associés | 771 113.00 | 771 113.00 | | 771 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 148.00 | 178 148.00 | | 178 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 034 917.00 | 60 034 917.00 | | 60 034 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008 929.00 | 3 008 929.00 | | 3 008 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 862 024.00 | 104 404 948.00 | 457 076.00 | 104 862 024.00 |
VW T.V.A. | 4 765 785.00 | 4 765 785.00 | | 4 765 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 473 835.00 | 90 290 371.00 | 183 465.00 | 90 473 835.00 |