| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247 762.00 | 7 493 820.00 | 753 942.00 | 8 247 762.00 |
AH Fonds commercial | 3 154 983.00 | 1 693 914.00 | 1 461 069.00 | 3 154 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 286 005.00 | | 286 005.00 | 286 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 439 538.00 | 22 551 421.00 | 39 888 117.00 | 62 439 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 520.00 | | 419 520.00 | 419 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 434 112.00 | 31 739 155.00 | 79 694 957.00 | 111 434 112.00 |
BT Marchandises | 21 325 639.00 | 1 511 743.00 | 19 813 896.00 | 21 325 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 856.00 | | 231 856.00 | 231 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 326 964.00 | 287 097.00 | 29 039 867.00 | 29 326 964.00 |
BZ Autres créances | 107 866 896.00 | | 107 866 896.00 | 107 866 896.00 |
CF Disponibilités | 604 080.00 | | 604 080.00 | 604 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989 612.00 | | 2 989 612.00 | 2 989 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 345 047.00 | 1 798 840.00 | 160 546 206.00 | 162 345 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 779 901.00 | 33 537 996.00 | 240 241 905.00 | 273 779 901.00 |
CU Autres participations | 36 886 304.00 | | 36 886 304.00 | 36 886 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 515 630.00 | 41 515 630.00 | | 41 515 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 773 211.00 | 1 773 211.00 | | 1 773 211.00 |
DG Autres réserves | 2 109 533.00 | 3 504 904.00 | | 2 109 533.00 |
DH Report à nouveau | 2 621 360.00 | 2 621 360.00 | | 2 621 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 844 798.00 | -1 395 371.00 | | 4 844 798.00 |
DL TOTAL (I) | 52 864 531.00 | 48 019 733.00 | | 52 864 531.00 |
DP Provisions pour risques | 95 718 897.00 | 36 411 851.00 | | 95 718 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 902 446.00 | 3 089 204.00 | | 3 902 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 621 343.00 | 39 501 055.00 | | 99 621 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 465.00 | 92 012.00 | | 183 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 264 178.00 | 59 979 269.00 | | 51 264 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057 003.00 | 7 196 328.00 | | 6 057 003.00 |
EA Autres dettes | 29 383 281.00 | 28 229 088.00 | | 29 383 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 256.00 | 1 070 767.00 | | 783 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 756 002.00 | 96 567 463.00 | | 87 756 002.00 |
ED (V) | 29.00 | 47.00 | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 241 905.00 | 184 088 298.00 | | 240 241 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 465.00 | | | 183 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 142 642.00 | 10 890 382.00 | 100 033 023.00 | 89 142 642.00 |
FG Production vendue services | 44 022 489.00 | | 44 022 489.00 | 44 022 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 165 131.00 | 10 890 382.00 | 144 055 512.00 | 133 165 131.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 929 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 287 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 913 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 199 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 513 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 735 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 803 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 422 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 661 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 256 389.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 633 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 125 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 172 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 321 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 415 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 830 311.00 | 14 593 745.00 | | 76 830 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 867 000.00 | 18 370 000.00 | | 16 867 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 697 312.00 | 32 963 745.00 | | 93 697 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 903 029.00 | 18 709 392.00 | | 16 903 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 554.00 | 96 053.00 | | 196 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 368 000.00 | 14 406 402.00 | | 76 368 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 467 582.00 | 33 211 848.00 | | 93 467 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 730.00 | -248 102.00 | | 229 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 677.00 | -388 773.00 | | 800 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 283 333.00 | 211 770 725.00 | | 269 283 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 438 535.00 | 213 166 096.00 | | 264 438 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 844 798.00 | -1 395 371.00 | | 4 844 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 171 773.00 | | 23 926 986.00 | 91 171 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 346 284.00 | 37 305 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664 647.00 | 111 434 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 782.00 | 11 688 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284 580.00 | 62 439 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 575 450.00 | | 147 082.00 | 11 575 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 973 183.00 | | 23 750 936.00 | 39 973 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 623 141.00 | | 28 968.00 | 39 623 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 157 217.00 | 13 934 811.00 | 284 542.00 | 17 157 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 756 980.00 | 499 085.00 | | 7 756 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 400 237.00 | 13 435 726.00 | 284 542.00 | 9 400 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 501 055.00 | 79 138 455.00 | 19 018 167.00 | 39 501 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 931 669.00 | | | 931 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 879 385.00 | 1 511 743.00 | 879 385.00 | 879 385.00 |
6T Sur comptes clients | 137 160.00 | 149 937.00 | | 137 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 119 635.00 | 1 661 681.00 | 4 050 806.00 | 5 119 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 620 689.00 | 80 800 136.00 | 23 068 973.00 | 44 620 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -25 401 478.00 | | -25 401 478.00 | -25 401 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 264 178.00 | 51 264 178.00 | | 51 264 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327 462.00 | 1 327 462.00 | | 1 327 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499 981.00 | 1 499 981.00 | | 1 499 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 383 281.00 | 29 383 281.00 | | 29 383 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 256.00 | 783 256.00 | | 783 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 520.00 | | 419 520.00 | 419 520.00 |
UX Autres créances clients | 29 236 399.00 | 29 236 399.00 | | 29 236 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 565.00 | | 90 565.00 | 90 565.00 |
VB T. V. A. | 1 644 925.00 | 1 644 925.00 | | 1 644 925.00 |
VC Groupe et associés | 954 056.00 | 954 056.00 | | 954 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VI Groupe et associés | 25 584 943.00 | 25 584 943.00 | | 25 584 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965 068.00 | 965 068.00 | | 965 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 465.00 | 283 465.00 | | 283 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 277 889.00 | 104 277 889.00 | | 104 277 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989 612.00 | 2 989 612.00 | | 2 989 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 602 992.00 | 140 092 907.00 | 510 085.00 | 140 602 992.00 |
VW T.V.A. | 2 946 088.00 | 2 946 088.00 | | 2 946 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 755 994.00 | 113 157 472.00 | -25 401 478.00 | 87 755 994.00 |