| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 156 118.00 | 6 374 349.00 | 1 781 769.00 | 8 156 118.00 |
AH Fonds commercial | 3 154 983.00 | 1 693 914.00 | 1 461 069.00 | 3 154 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 234 287.00 | | 234 287.00 | 234 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 897 978.00 | 2 616 799.00 | 16 281 180.00 | 18 897 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 274.00 | | 108 274.00 | 108 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 759 365.00 | 11 365 061.00 | 58 394 304.00 | 69 759 365.00 |
BT Marchandises | 19 469 346.00 | 1 279 800.00 | 18 189 546.00 | 19 469 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 108.00 | | 283 108.00 | 283 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 488 776.00 | 64 865.00 | 38 423 911.00 | 38 488 776.00 |
BZ Autres créances | 60 518 720.00 | | 60 518 720.00 | 60 518 720.00 |
CF Disponibilités | 2 165 434.00 | | 2 165 434.00 | 2 165 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982 494.00 | | 2 982 494.00 | 2 982 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 907 877.00 | 1 344 665.00 | 122 563 212.00 | 123 907 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 668 018.00 | 12 709 726.00 | 180 958 291.00 | 193 668 018.00 |
CU Autres participations | 39 207 725.00 | 680 000.00 | 38 527 725.00 | 39 207 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 515 630.00 | 41 515 630.00 | | 41 515 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 773 211.00 | 1 413 221.00 | | 1 773 211.00 |
DG Autres réserves | 6 839 811.00 | | | 6 839 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 621 360.00 | 2 621 360.00 | | 2 621 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 334 907.00 | 7 199 801.00 | | -3 334 907.00 |
DL TOTAL (I) | 49 415 105.00 | 52 750 011.00 | | 49 415 105.00 |
DP Provisions pour risques | 40 688 271.00 | 55 681 482.00 | | 40 688 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 560.00 | 481 733.00 | | 733 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 421 831.00 | 56 163 215.00 | | 41 421 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 135.00 | 569.00 | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 506 189.00 | 48 016 373.00 | | 51 506 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 475 278.00 | 8 388 997.00 | | 7 475 278.00 |
EA Autres dettes | 29 867 738.00 | 20 148 487.00 | | 29 867 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266 007.00 | 1 388 448.00 | | 1 266 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 121 347.00 | 77 942 874.00 | | 90 121 347.00 |
ED (V) | 9.00 | 95.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 958 291.00 | 186 856 196.00 | | 180 958 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 270 477.00 | 10 675 976.00 | 110 946 454.00 | 100 270 477.00 |
FG Production vendue services | 46 500 742.00 | | 46 500 742.00 | 46 500 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 771 219.00 | 10 675 976.00 | 157 447 196.00 | 146 771 219.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 090 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 770 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 053 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 930 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 675 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 384 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 123 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 319 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 086 767.00 | |
GE Autres charges | | | 35 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 413 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 642 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 705 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 289 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 048.00 | 38 565.00 | | 737 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 072.00 | 559.00 | | 111 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 625 000.00 | 15 143 000.00 | | 16 625 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 473 119.00 | 15 182 124.00 | | 17 473 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 437 425.00 | 15 209 837.00 | | 16 437 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 642.00 | 464.00 | | 720 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 000.00 | 621 669.00 | | 1 010 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 168 067.00 | 15 831 970.00 | | 18 168 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 947.00 | -649 846.00 | | -694 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -649 577.00 | 216 074.00 | | -649 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 431 874.00 | 191 485 803.00 | | 194 431 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 766 781.00 | 184 286 002.00 | | 197 766 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 334 907.00 | 7 199 801.00 | | -3 334 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 364 976.00 | | 18 163 902.00 | 53 364 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 545.00 | 39 315 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 610 022.00 | 159 491.00 | 69 759 365.00 | 1 610 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 022.00 | | 11 545 388.00 | 1 610 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 946.00 | 18 897 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 204 473.00 | | 950 937.00 | 12 204 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 984.00 | | 17 207 940.00 | 1 740 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 419 519.00 | | 5 025.00 | 39 419 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015 527.00 | 1 753 808.00 | 15 943.00 | 8 015 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558 702.00 | 577 891.00 | | 6 558 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 825.00 | 1 175 917.00 | 15 943.00 | 1 456 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 163 215.00 | 2 122 503.00 | 16 863 887.00 | 56 163 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 531 669.00 | | 600 000.00 | 1 531 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 298 944.00 | 1 279 800.00 | 1 298 944.00 | 1 298 944.00 |
6T Sur comptes clients | 25 389.00 | 39 476.00 | | 25 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867 529.00 | 1 999 276.00 | 1 910 471.00 | 2 867 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 030 744.00 | 4 121 779.00 | 18 774 358.00 | 59 030 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 406 043.00 | 2 015 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 705 736.00 | 133 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 010 000.00 | 16 625 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 506 189.00 | 51 506 189.00 | | 51 506 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 931.00 | 1 261 931.00 | | 1 261 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505 092.00 | 1 505 092.00 | | 1 505 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645 361.00 | 3 645 361.00 | | 3 645 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 266 007.00 | 1 266 007.00 | | 1 266 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
UX Autres créances clients | 38 425 708.00 | | | 38 425 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
VB T. V. A. | 2 896 246.00 | | | 2 896 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 276.00 | | | 1 610 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VI Groupe et associés | 26 222 377.00 | 26 222 377.00 | | 26 222 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805 014.00 | | | 3 805 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 816.00 | 174 816.00 | | 174 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 175 842.00 | | | 52 175 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982 494.00 | | | 2 982 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 098 263.00 | 101 989 990.00 | 108 274.00 | 102 098 263.00 |
VW T.V.A. | 4 533 438.00 | 4 533 438.00 | | 4 533 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 121 347.00 | 90 121 347.00 | | 90 121 347.00 |