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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307 546.00 | 7 748 621.00 | 558 926.00 | 8 307 546.00 |
AH Fonds commercial | 3 154 983.00 | 1 693 914.00 | 1 461 069.00 | 3 154 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 268 187.00 | | 268 187.00 | 268 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 494 826.00 | 39 019 593.00 | 41 475 233.00 | 80 494 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 015.00 | | 419 015.00 | 419 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 530 862.00 | 48 462 128.00 | 81 068 734.00 | 129 530 862.00 |
BT Marchandises | 20 840 863.00 | 1 848 728.00 | 18 992 135.00 | 20 840 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530 099.00 | | 530 099.00 | 530 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 289 638.00 | 187 098.00 | 32 102 540.00 | 32 289 638.00 |
BZ Autres créances | 82 488 768.00 | | 82 488 768.00 | 82 488 768.00 |
CF Disponibilités | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804 246.00 | | 2 804 246.00 | 2 804 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 045 480.00 | 2 035 826.00 | 137 009 654.00 | 139 045 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 577 317.00 | 50 497 954.00 | 218 079 363.00 | 268 577 317.00 |
CU Autres participations | 36 886 304.00 | | 36 886 304.00 | 36 886 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 515 630.00 | 41 515 630.00 | | 41 515 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015 451.00 | 1 773 211.00 | | 2 015 451.00 |
DG Autres réserves | 9 333 451.00 | 2 109 533.00 | | 9 333 451.00 |
DH Report à nouveau | | 2 621 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 120 457.00 | 4 844 798.00 | | -3 120 457.00 |
DL TOTAL (I) | 49 744 074.00 | 52 864 531.00 | | 49 744 074.00 |
DP Provisions pour risques | 75 236 836.00 | 95 718 897.00 | | 75 236 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 021 623.00 | 3 902 446.00 | | 5 021 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 258 459.00 | 99 621 343.00 | | 80 258 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 821.00 | 84 819.00 | | 52 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 465.00 | 183 465.00 | | 183 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 606 684.00 | 51 264 178.00 | | 61 606 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031 235.00 | 6 057 003.00 | | 7 031 235.00 |
EA Autres dettes | 18 475 679.00 | 29 383 281.00 | | 18 475 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726 887.00 | 783 256.00 | | 726 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 076 771.00 | 87 756 002.00 | | 88 076 771.00 |
ED (V) | 59.00 | 29.00 | | 59.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 079 363.00 | 240 241 905.00 | | 218 079 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 231 394.00 | 11 276 602.00 | 87 507 996.00 | 76 231 394.00 |
FG Production vendue services | 41 963 757.00 | | 41 963 757.00 | 41 963 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 195 152.00 | 11 276 602.00 | 129 471 754.00 | 118 195 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 164 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 409 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 438 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 288 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 611 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 459 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 851 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 540 981.00 | |
GE Autres charges | | | -9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 644 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 234 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 356 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 600.00 | 76 830 311.00 | | 319 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 373 031.00 | 16 867 000.00 | | 20 373 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 692 631.00 | 93 697 312.00 | | 20 692 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 374 535.00 | 16 903 029.00 | | 20 374 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 065.00 | 196 554.00 | | 290 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 772.00 | 76 368 000.00 | | 317 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 982 372.00 | 93 467 582.00 | | 20 982 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 741.00 | 229 730.00 | | -289 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525 924.00 | 800 677.00 | | -525 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 108 924.00 | 269 283 333.00 | | 172 108 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 229 381.00 | 264 438 535.00 | | 175 229 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 120 457.00 | 4 844 798.00 | | -3 120 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 434 112.00 | | 21 035 201.00 | 111 434 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 37 305 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938 452.00 | 129 530 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 784.00 | 11 730 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848 162.00 | 80 494 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 688 749.00 | | 131 751.00 | 11 688 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 439 538.00 | | 20 903 450.00 | 62 439 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 305 825.00 | | | 37 305 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 807 486.00 | 18 541 858.00 | 1 818 885.00 | 30 807 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 256 065.00 | 254 800.00 | | 8 256 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 551 421.00 | 18 287 057.00 | 1 818 885.00 | 22 551 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 621 343.00 | 2 182 501.00 | 21 545 385.00 | 99 621 343.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 931 669.00 | | | 931 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 511 743.00 | 637 799.00 | 300 813.00 | 1 511 743.00 |
6T Sur comptes clients | 287 097.00 | | 99 999.00 | 287 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730 509.00 | 637 799.00 | 400 812.00 | 2 730 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 351 852.00 | 2 820 299.00 | 21 946 197.00 | 102 351 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 457.00 | | 183 457.00 | 183 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 606 684.00 | 61 606 684.00 | | 61 606 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578 050.00 | 1 578 050.00 | | 1 578 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 904.00 | 1 511 904.00 | | 1 511 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 475 679.00 | 18 475 679.00 | | 18 475 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726 887.00 | 726 887.00 | | 726 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 015.00 | | 419 015.00 | 419 015.00 |
UX Autres créances clients | 32 217 375.00 | 32 217 375.00 | | 32 217 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
VB T. V. A. | 2 379 610.00 | 2 379 610.00 | | 2 379 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 566.00 | 1 102 566.00 | | 1 102 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094 801.00 | 2 094 801.00 | | 2 094 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 138.00 | 172 138.00 | | 172 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 883 323.00 | 76 883 323.00 | | 76 883 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804 246.00 | 2 804 246.00 | | 2 804 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 001 667.00 | 117 510 389.00 | 491 278.00 | 118 001 667.00 |
VW T.V.A. | 3 769 136.00 | 3 769 136.00 | | 3 769 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 076 763.00 | 87 893 306.00 | 183 457.00 | 88 076 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |