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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 339.00 | 64 686.00 | 653.00 | 65 339.00 |
AH Fonds commercial | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 1 806.00 | 2 198.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 691.00 | 97 472.00 | 46 218.00 | 143 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 726.00 | 163 965.00 | 213 760.00 | 377 726.00 |
BP En cours de production de services | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 271.00 | 30 150.00 | 392 120.00 | 422 271.00 |
BZ Autres créances | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
CF Disponibilités | 984 621.00 | | 984 621.00 | 984 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 605.00 | 30 150.00 | 1 500 455.00 | 1 530 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 332.00 | 194 116.00 | 1 714 216.00 | 1 908 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 563.00 | 29 298.00 | | 38 563.00 |
DG Autres réserves | 577 970.00 | 451 944.00 | | 577 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 007.00 | 185 291.00 | | 144 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 541.00 | 1 166 533.00 | | 1 260 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 599.00 | 39 971.00 | | 22 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 506.00 | 143 137.00 | | 83 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 812.00 | 282 721.00 | | 322 812.00 |
EA Autres dettes | 24 755.00 | 94 256.00 | | 24 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 675.00 | 560 087.00 | | 453 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 216.00 | 1 726 621.00 | | 1 714 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 286.00 | | | 159 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 639.00 | | | 157 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 286.00 | 22 744.00 | 18 064.00 | 159 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 617.00 | 16 726.00 | 18 064.00 | 100 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 033.00 | | 16 883.00 | 47 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 033.00 | | 16 883.00 | 47 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 033.00 | | 16 883.00 | 47 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 090.00 | 518 050.00 | 40.00 | 518 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 675.00 | 453 675.00 | | 453 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |