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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 005.00 | 194 667.00 | 225 338.00 | 420 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 976.00 | 267 888.00 | 390 088.00 | 657 976.00 |
BN En cours de production de biens | 91 940.00 | | 91 940.00 | 91 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 848.00 | | 621 848.00 | 621 848.00 |
BZ Autres créances | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 582 419.00 | | 582 419.00 | 582 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 893.00 | | 1 326 893.00 | 1 326 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 869.00 | 267 888.00 | 1 716 982.00 | 1 984 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 816.00 | 47 697.00 | | 49 816.00 |
DG Autres réserves | 639 594.00 | 599 330.00 | | 639 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 176.00 | 42 383.00 | | 85 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 586.00 | 1 189 410.00 | | 1 274 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 854.00 | 14 229.00 | | 8 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 117.00 | 100 194.00 | | 130 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 424.00 | 286 615.00 | | 256 424.00 |
EA Autres dettes | 9 845.00 | 64 524.00 | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 396.00 | 465 562.00 | | 442 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 982.00 | 1 654 971.00 | | 1 716 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 306.00 | 465 562.00 | | 415 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 515.00 | 12.00 | 50 482.00 | 639 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 033.00 | 657 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 033.00 | 424 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 561.00 | | 50 482.00 | 405 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | 12.00 | | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 084.00 | 36 837.00 | 32 033.00 | 263 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 868.00 | 36 837.00 | 32 033.00 | 193 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 621 848.00 | 621 848.00 | | 621 848.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 574.00 | 652 534.00 | 40.00 | 652 574.00 |