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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
AH Fonds commercial | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 555.00 | 189 863.00 | 211 692.00 | 401 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 515.00 | 263 083.00 | 376 431.00 | 639 515.00 |
BP En cours de production de services | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 532.00 | | 593 532.00 | 593 532.00 |
BZ Autres créances | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CF Disponibilités | 603 776.00 | | 603 776.00 | 603 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 539.00 | | 1 278 539.00 | 1 278 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 054.00 | 263 083.00 | 1 654 971.00 | 1 918 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 697.00 | 46 668.00 | | 47 697.00 |
DG Autres réserves | 599 329.00 | 579 792.00 | | 599 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 383.00 | 20 566.00 | | 42 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 409.00 | 1 147 026.00 | | 1 189 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 229.00 | 14 645.00 | | 14 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 193.00 | 102 156.00 | | 100 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 615.00 | 234 231.00 | | 286 615.00 |
EA Autres dettes | 64 523.00 | 199 928.00 | | 64 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 561.00 | 550 962.00 | | 465 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 971.00 | 1 697 988.00 | | 1 654 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 076.00 | 36 008.00 | | 227 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 164.00 | 52.00 | | 69 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 912.00 | 35 956.00 | | 157 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 194.00 | 100 194.00 | | 100 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 615.00 | 286 615.00 | | 286 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 725.00 | 636 725.00 | | 636 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 765.00 | 636 725.00 | 40.00 | 636 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 562.00 | 465 562.00 | | 465 562.00 |