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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 215.00 | 69 163.00 | 51.00 | 69 215.00 |
AH Fonds commercial | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 148.00 | 153 907.00 | 243 241.00 | 397 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 096.00 | 227 075.00 | 408 020.00 | 635 096.00 |
BP En cours de production de services | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 583.00 | | 434 583.00 | 434 583.00 |
BZ Autres créances | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CF Disponibilités | 766 189.00 | | 766 189.00 | 766 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 968.00 | | 1 289 968.00 | 1 289 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 064.00 | 227 075.00 | 1 697 988.00 | 1 925 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 668.00 | 45 764.00 | | 46 668.00 |
DG Autres réserves | 579 792.00 | 562 613.00 | | 579 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 566.00 | 18 083.00 | | 20 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 026.00 | 1 126 460.00 | | 1 147 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645.00 | 19 881.00 | | 14 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 156.00 | 108 437.00 | | 102 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 231.00 | 199 422.00 | | 234 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 886.00 | | |
EA Autres dettes | 199 928.00 | 4 210.00 | | 199 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 962.00 | 388 838.00 | | 550 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 988.00 | 1 515 298.00 | | 1 697 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 162.00 | 39 914.00 | | 187 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 069.00 | 3 094.00 | | 66 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 093.00 | 36 820.00 | | 121 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 156.00 | 102 156.00 | | 102 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 232.00 | 234 232.00 | | 234 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 929.00 | 199 929.00 | | 199 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 281.00 | 463 281.00 | | 463 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 321.00 | 463 281.00 | 40.00 | 463 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 962.00 | 550 962.00 | | 550 962.00 |