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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 885.00 | 66 069.00 | 1 816.00 | 67 885.00 |
AH Fonds commercial | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 3 408.00 | 596.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 175.00 | 117 684.00 | 274 491.00 | 392 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 779.00 | 187 162.00 | 441 616.00 | 628 779.00 |
BP En cours de production de services | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 105.00 | | 289 105.00 | 289 105.00 |
BZ Autres créances | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
CF Disponibilités | 618 208.00 | | 618 208.00 | 618 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 681.00 | | 1 073 681.00 | 1 073 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 460.00 | 187 162.00 | 1 515 298.00 | 1 702 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
DG Autres réserves | 562 613.00 | 664 777.00 | | 562 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 083.00 | -102 163.00 | | 18 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 460.00 | 1 108 377.00 | | 1 126 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 881.00 | 16 994.00 | | 19 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 437.00 | 142 831.00 | | 108 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 422.00 | 338 135.00 | | 199 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 15 472.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 838.00 | 513 432.00 | | 388 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 298.00 | 1 621 810.00 | | 1 515 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 422.00 | 199 422.00 | | 199 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 162.00 | 387 122.00 | 40.00 | 387 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 838.00 | 388 838.00 | | 388 838.00 |