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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 978.00 | 66 072.00 | 905.00 | 66 978.00 |
AH Fonds commercial | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 1 806.00 | 2 198.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 599.00 | 111 945.00 | 36 653.00 | 148 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 417.00 | 179 825.00 | 254 592.00 | 434 417.00 |
BP En cours de production de services | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 427.00 | | 439 427.00 | 439 427.00 |
BZ Autres créances | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
CF Disponibilités | 713 840.00 | | 713 840.00 | 713 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 217.00 | | 1 367 217.00 | 1 367 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 635.00 | 179 825.00 | 1 621 810.00 | 1 801 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 764.00 | 38 563.00 | | 45 764.00 |
DG Autres réserves | 664 777.00 | 577 970.00 | | 664 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 163.00 | 144 007.00 | | -102 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 377.00 | 1 260 541.00 | | 1 108 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 994.00 | 22 599.00 | | 16 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 831.00 | 83 506.00 | | 142 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 135.00 | 322 814.00 | | 338 135.00 |
EA Autres dettes | 15 472.00 | 24 755.00 | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 432.00 | 453 675.00 | | 513 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 810.00 | 1 714 216.00 | | 1 621 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 831.00 | 142 831.00 | | 142 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 135.00 | 338 135.00 | | 338 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 420.00 | 619 380.00 | 40.00 | 619 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 433.00 | 513 433.00 | | 513 433.00 |