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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 158.00 | 253 983.00 | 41 174.00 | 295 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 777.00 | 356 654.00 | 216 122.00 | 572 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 935.00 | 610 638.00 | 262 297.00 | 872 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
BP En cours de production de services | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 692.00 | 1 094.00 | 122 597.00 | 123 692.00 |
BZ Autres créances | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 305.00 | 1 094.00 | 262 210.00 | 263 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 241.00 | 611 733.00 | 524 508.00 | 1 136 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
DH Report à nouveau | 102 837.00 | 95 025.00 | | 102 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450.00 | 25 571.00 | | 14 450.00 |
DL TOTAL (I) | 236 922.00 | 240 231.00 | | 236 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 805.00 | 178 106.00 | | 142 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 784.00 | 11 696.00 | | 18 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 997.00 | 88 980.00 | | 61 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 334.00 | 78 108.00 | | 62 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 248.00 | | |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 1 306.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 585.00 | 396 448.00 | | 287 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 508.00 | 636 680.00 | | 524 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 264.00 | | 36 671.00 | 836 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 264.00 | | 36 671.00 | 831 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 219.00 | 67 419.00 | | 543 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 219.00 | 67 419.00 | | 543 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 122 383.00 | | | 122 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 938.00 | 35 777.00 | 35 161.00 | 70 938.00 |
VI Groupe et associés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 259.00 | 164 259.00 | | 164 259.00 |
VW T.V.A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 585.00 | 252 424.00 | 35 161.00 | 287 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |