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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 087.00 | 271 155.00 | 33 932.00 | 305 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 802.00 | 423 753.00 | 321 049.00 | 744 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 890.00 | 694 908.00 | 359 981.00 | 1 054 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
BP En cours de production de services | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 754.00 | 1 094.00 | 70 660.00 | 71 754.00 |
BZ Autres créances | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 226.00 | 1 094.00 | 207 132.00 | 208 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 116.00 | 696 003.00 | 567 113.00 | 1 263 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
DH Report à nouveau | 99 527.00 | 102 837.00 | | 99 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 958.00 | 14 450.00 | | 38 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DL TOTAL (I) | 271 384.00 | 236 922.00 | | 271 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 069.00 | 142 805.00 | | 135 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 006.00 | 18 784.00 | | 18 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 635.00 | 61 997.00 | | 85 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 437.00 | 62 334.00 | | 55 437.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 1 664.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 728.00 | 287 585.00 | | 295 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 113.00 | 524 508.00 | | 567 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 935.00 | | 181 954.00 | 872 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 935.00 | | 181 954.00 | 867 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 638.00 | 84 270.00 | | 610 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 638.00 | 84 270.00 | | 610 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 602.00 | 51 734.00 | 82 868.00 | 134 602.00 |
VI Groupe et associés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 730.00 | 114 730.00 | | 114 730.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 728.00 | 212 860.00 | 82 868.00 | 295 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |