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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 910.00 | 300 869.00 | 51 040.00 | 351 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 775.00 | 581 157.00 | 227 617.00 | 808 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 685.00 | 882 026.00 | 283 658.00 | 1 165 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
BP En cours de production de services | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 715.00 | 1 094.00 | 53 620.00 | 54 715.00 |
BZ Autres créances | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CF Disponibilités | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 851.00 | 1 094.00 | 226 756.00 | 227 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 536.00 | 883 121.00 | 510 415.00 | 1 393 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
DH Report à nouveau | 154 147.00 | 120 726.00 | | 154 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641.00 | 51 181.00 | | 15 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 264.00 | 10 764.00 | | 8 264.00 |
DL TOTAL (I) | 297 687.00 | 302 306.00 | | 297 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 419.00 | 132 778.00 | | 73 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 301.00 | 48 266.00 | | 69 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 973.00 | 83 019.00 | | 64 973.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 1 752.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 728.00 | 265 817.00 | | 212 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 415.00 | 568 123.00 | | 510 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 382.00 | | 63 053.00 | 1 120 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 1 165 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 1 160 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 382.00 | | 63 053.00 | 1 115 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 390.00 | 108 386.00 | 17 750.00 | 791 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 390.00 | 108 386.00 | 17 750.00 | 791 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 419.00 | 33 986.00 | 39 433.00 | 73 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
VW T.V.A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 728.00 | 173 294.00 | 39 433.00 | 212 728.00 |