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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 670.00 | 335 685.00 | 29 984.00 | 365 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 753.00 | 712 267.00 | 70 486.00 | 782 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 424.00 | 1 047 953.00 | 105 470.00 | 1 153 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
BP En cours de production de services | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 875.00 | 1 094.00 | 71 780.00 | 72 875.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 584.00 | 1 094.00 | 324 489.00 | 325 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 008.00 | 1 049 048.00 | 429 960.00 | 1 479 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
DH Report à nouveau | 152 183.00 | 152 029.00 | | 152 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | 17 914.00 | | 4 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 264.00 | 5 764.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 279 191.00 | 295 342.00 | | 279 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 615.00 | 39 449.00 | | 9 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 451.00 | 2 534.00 | | 16 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 886.00 | 115 615.00 | | 56 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 643.00 | 66 300.00 | | 65 643.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 26 640.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 768.00 | 250 540.00 | | 150 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 960.00 | 545 882.00 | | 429 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 191.00 | | 15 232.00 | 1 153 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 153 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 148 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 191.00 | | 15 232.00 | 1 148 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 264.00 | 95 689.00 | 15 000.00 | 967 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 264.00 | 95 689.00 | 15 000.00 | 967 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VI Groupe et associés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 063.00 | 98 063.00 | | 98 063.00 |
VW T.V.A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 768.00 | 150 768.00 | | 150 768.00 |