| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 822.00 | 284 164.00 | 37 658.00 | 321 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 559.00 | 507 226.00 | 286 333.00 | 793 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 382.00 | 791 390.00 | 328 991.00 | 1 120 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
BP En cours de production de services | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 814.00 | 1 094.00 | 113 720.00 | 114 814.00 |
BZ Autres créances | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 226.00 | 1 094.00 | 239 132.00 | 240 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 608.00 | 792 485.00 | 568 123.00 | 1 360 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
DH Report à nouveau | 120 726.00 | 99 527.00 | | 120 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 181.00 | 38 958.00 | | 51 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 764.00 | 13 264.00 | | 10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 302 306.00 | 271 384.00 | | 302 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 778.00 | 135 069.00 | | 132 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 85 635.00 | | 48 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 019.00 | 55 437.00 | | 83 019.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 1 580.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 817.00 | 295 728.00 | | 265 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 123.00 | 567 113.00 | | 568 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 890.00 | | 70 791.00 | 1 054 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 1 120 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 1 115 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 890.00 | | 70 791.00 | 1 049 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 908.00 | 96 811.00 | 329.00 | 694 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 908.00 | 96 811.00 | 329.00 | 694 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 649.00 | 40 261.00 | 73 387.00 | 113 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 947.00 | 176 947.00 | | 176 947.00 |
VW T.V.A. | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 817.00 | 192 430.00 | 73 387.00 | 265 817.00 |