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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 934.00 | 318 634.00 | 41 300.00 | 359 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 256.00 | 648 629.00 | 139 626.00 | 788 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 191.00 | 967 264.00 | 185 926.00 | 1 153 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
BP En cours de production de services | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 021.00 | 1 094.00 | 85 926.00 | 87 021.00 |
BZ Autres créances | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CF Disponibilités | 121 902.00 | | 121 902.00 | 121 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 050.00 | 1 094.00 | 359 955.00 | 361 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 241.00 | 968 358.00 | 545 882.00 | 1 514 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
DH Report à nouveau | 152 029.00 | 154 147.00 | | 152 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 914.00 | 15 641.00 | | 17 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 764.00 | 8 264.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 295 342.00 | 297 687.00 | | 295 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 449.00 | 73 419.00 | | 39 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 615.00 | 69 301.00 | | 115 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 300.00 | 64 973.00 | | 66 300.00 |
EA Autres dettes | 26 640.00 | 2 498.00 | | 26 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 540.00 | 212 728.00 | | 250 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 882.00 | 510 415.00 | | 545 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 809.00 | 1 153 191.00 | | 30 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 809.00 | 1 148 191.00 | | 30 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 026.00 | 109 450.00 | 24 212.00 | 882 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 026.00 | 109 450.00 | 24 212.00 | 882 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
UX Autres créances clients | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 449.00 | 29 838.00 | 9 611.00 | 39 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 897.00 | 120 897.00 | | 120 897.00 |
VW T.V.A. | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 540.00 | 240 929.00 | 9 611.00 | 250 540.00 |