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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 157.00 | 12 097.00 | 9 060.00 | 21 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 228.00 | 2 029.00 | 3 198.00 | 5 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 610.00 | 14 127.00 | 47 484.00 | 61 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 344.00 | | 799 344.00 | 799 344.00 |
BZ Autres créances | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
CF Disponibilités | 463 623.00 | | 463 623.00 | 463 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 983.00 | | 1 372 983.00 | 1 372 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 594.00 | 14 127.00 | 1 420 467.00 | 1 434 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 211.00 | 452 256.00 | | 500 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 808.00 | 47 955.00 | | 82 808.00 |
DL TOTAL (I) | 591 819.00 | 509 011.00 | | 591 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 118.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 207.00 | 12 224.00 | | 12 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 563.00 | 296 736.00 | | 498 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 695.00 | 262 698.00 | | 317 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 648.00 | 571 777.00 | | 828 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 467.00 | 1 080 788.00 | | 1 420 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
FG Production vendue services | 2 954 966.00 | | 2 954 966.00 | 2 954 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 068.00 | | 2 960 068.00 | 2 960 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 833.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 5 833.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 140.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | 77.00 | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 217.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 003.00 | 5 616.00 | | 5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 805.00 | 11 224.00 | | 28 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 271.00 | 2 252 656.00 | | 2 972 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 463.00 | 2 204 701.00 | | 2 889 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 808.00 | 47 955.00 | | 82 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 375.00 | 15 176.00 | | 27 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 866.00 | 3 299.00 | 6 039.00 | 16 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 3 299.00 | 6 039.00 | 16 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 563.00 | 498 563.00 | | 498 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 374.00 | 904 373.00 | | 904 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 648.00 | 828 648.00 | | 828 648.00 |