| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 807.00 | 746 052.00 | 377 754.00 | 1 123 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 494.00 | 551 248.00 | 125 245.00 | 676 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 233.00 | 1 362 497.00 | 512 735.00 | 1 875 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
BN En cours de production de biens | 743 848.00 | 128 259.00 | 615 589.00 | 743 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 531.00 | 2 204.00 | 2 090 326.00 | 2 092 531.00 |
BZ Autres créances | 174 898.00 | | 174 898.00 | 174 898.00 |
CF Disponibilités | 690 807.00 | | 690 807.00 | 690 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 002.00 | 130 463.00 | 3 741 539.00 | 3 872 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 236.00 | 1 492 961.00 | 4 254 274.00 | 5 747 236.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 150 000.00 | | 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 677.00 | 800.00 | | 69 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DG Autres réserves | | 441 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 566.00 | 264 350.00 | | 327 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 767.00 | 856 169.00 | | 1 405 767.00 |
DN Avances conditionnées | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DO TOTAL (II) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 564.00 | | | 365 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | 60 996.00 | | 2 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 694.00 | 754 581.00 | | 994 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 568.00 | 444 247.00 | | 687 568.00 |
EA Autres dettes | 18 553.00 | 12 075.00 | | 18 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 377.00 | 101 774.00 | | 751 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 603.00 | 1 373 673.00 | | 2 844 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 274.00 | 2 229 842.00 | | 4 254 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 025.00 | | | 2 551 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 777 307.00 | | 4 777 307.00 | 4 777 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 307.00 | | 4 777 307.00 | 4 777 307.00 |
FM Production stockée | | | 138 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 259.00 | |
GE Autres charges | | | 29 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 805.00 | 44.00 | | 17 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 875.00 | 44.00 | | 17 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 691.00 | -44.00 | | 26 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 089.00 | 116 207.00 | | 102 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 738.00 | 4 490 573.00 | | 5 070 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 172.00 | 4 226 224.00 | | 4 743 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 566.00 | 264 350.00 | | 327 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 703.00 | | 348 354.00 | 1 701 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 456.00 | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 824.00 | 1 875 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 368.00 | 1 846 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 116.00 | | 346 354.00 | 1 670 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | 2 000.00 | 8 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 671.00 | 127 389.00 | 152 562.00 | 1 387 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 312.00 | 5 083.00 | | 14 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 359.00 | 122 305.00 | 152 562.00 | 1 373 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 694.00 | 994 694.00 | | 994 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 377.00 | 751 377.00 | | 751 377.00 |
UP Prêts | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 531.00 | 2 092 531.00 | | 2 092 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 663.00 | 95 422.00 | 269 241.00 | 364 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
VP Divers | 174 898.00 | 174 898.00 | | 174 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 569.00 | 687 569.00 | | 687 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 673.00 | 2 291 763.00 | 5 910.00 | 2 297 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 266.00 | 2 551 025.00 | 269 241.00 | 2 820 266.00 |