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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 312.00 | 268.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 42 269.00 | 9 505.00 | 32 765.00 | 42 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 658.00 | 8 495.00 | 4 163.00 | 12 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 898.00 | 16 359.00 | 40 540.00 | 56 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 844.00 | 36 671.00 | 109 174.00 | 145 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 159.00 | | 1 515 159.00 | 1 515 159.00 |
BZ Autres créances | 157 026.00 | | 157 026.00 | 157 026.00 |
CF Disponibilités | 715 292.00 | | 715 292.00 | 715 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 914.00 | | 68 914.00 | 68 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 551.00 | | 2 477 551.00 | 2 477 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 395.00 | 36 671.00 | 2 586 724.00 | 2 623 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 427.00 | 1 008 104.00 | | 1 215 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 123.00 | 493 323.00 | | 272 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 550.00 | 1 666 427.00 | | 1 652 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 488.00 | 417 493.00 | | 570 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 446.00 | 218 507.00 | | 363 446.00 |
EA Autres dettes | | 4 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 174.00 | 640 049.00 | | 934 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 724.00 | 2 306 476.00 | | 2 586 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
FG Production vendue services | 3 276 633.00 | | 3 276 633.00 | 3 276 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 343.00 | | 3 283 343.00 | 3 283 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 260.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | 53 520.00 | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 55 430.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 711.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 36 331.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 40 042.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | 15 387.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 502.00 | 202 150.00 | | 107 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 069.00 | 5 214 452.00 | | 3 285 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 947.00 | 4 721 129.00 | | 3 012 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 123.00 | 493 323.00 | | 272 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 384.00 | 48 048.00 | | 50 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 781.00 | 15 260.00 | 7 371.00 | 28 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 860.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 329.00 | 14 400.00 | 7 371.00 | 27 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 488.00 | 570 488.00 | | 570 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 445.00 | 363 445.00 | | 363 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741 099.00 | 1 741 099.00 | | 1 741 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 366.00 | 1 741 099.00 | 1 267.00 | 1 742 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 174.00 | 934 174.00 | | 934 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |