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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 139.00 | 12 317.00 | 8 822.00 | 21 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | 3 084.00 | 2 493.00 | 5 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 887.00 | 15 401.00 | 41 485.00 | 56 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 224.00 | | 1 009 224.00 | 1 009 224.00 |
BZ Autres créances | 160 212.00 | | 160 212.00 | 160 212.00 |
CF Disponibilités | 961 496.00 | | 961 496.00 | 961 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 357.00 | | 2 188 357.00 | 2 188 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 243.00 | 15 401.00 | 2 229 842.00 | 2 245 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 019.00 | 500 211.00 | | 441 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 350.00 | 82 808.00 | | 264 350.00 |
DL TOTAL (I) | 856 169.00 | 591 819.00 | | 856 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 996.00 | 12 207.00 | | 60 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 581.00 | 498 563.00 | | 754 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 247.00 | 317 695.00 | | 444 247.00 |
EA Autres dettes | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 673.00 | 828 648.00 | | 1 373 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 842.00 | 1 420 467.00 | | 2 229 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
FG Production vendue services | 4 483 989.00 | | 4 483 989.00 | 4 483 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 617.00 | | 4 488 617.00 | 4 488 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 2 362.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 2 497.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 5 003.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 207.00 | 28 805.00 | | 116 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 573.00 | 2 972 271.00 | | 4 490 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 224.00 | 2 889 463.00 | | 4 226 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 350.00 | 82 808.00 | | 264 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 581.00 | 754 581.00 | | 754 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 247.00 | 444 247.00 | | 444 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 759.00 | 1 223 759.00 | | 1 223 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 673.00 | 1 373 673.00 | | 1 373 673.00 |