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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 42 269.00 | 13 829.00 | 28 441.00 | 42 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 823.00 | 9 421.00 | 4 402.00 | 13 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 119.00 | 23 685.00 | 32 434.00 | 56 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 963.00 | 49 514.00 | 95 449.00 | 144 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 632.00 | | 1 234 632.00 | 1 234 632.00 |
BZ Autres créances | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
CF Disponibilités | 875 609.00 | | 875 609.00 | 875 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 301.00 | | 63 301.00 | 63 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 666.00 | | 2 260 666.00 | 2 260 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 630.00 | 49 514.00 | 2 356 116.00 | 2 405 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 550.00 | 1 215 427.00 | | 1 201 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 667.00 | 272 123.00 | | 237 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 217.00 | 1 652 550.00 | | 1 604 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 241.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 233.00 | 570 488.00 | | 453 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 656.00 | 363 446.00 | | 279 656.00 |
EA Autres dettes | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 899.00 | 934 174.00 | | 751 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 116.00 | 2 586 724.00 | | 2 356 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
FG Production vendue services | 4 293 355.00 | | 4 293 355.00 | 4 293 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 175.00 | | 4 301 175.00 | 4 301 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 292.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 292.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 321.00 | 135.00 | | 6 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 482.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | 617.00 | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | 675.00 | | -2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 683.00 | 107 502.00 | | 87 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 730.00 | 3 285 069.00 | | 4 310 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 063.00 | 3 012 947.00 | | 4 073 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 667.00 | 272 123.00 | | 237 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 035.00 | 50 384.00 | | 52 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 671.00 | 15 469.00 | 2 625.00 | 36 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 268.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 358.00 | 15 201.00 | 2 625.00 | 34 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 360 495.00 | 1 360 495.00 | | 1 360 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 495.00 | 1 360 495.00 | | 1 360 495.00 |