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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 452.00 | 1 128.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 42 269.00 | 5 181.00 | 37 089.00 | 42 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 260.00 | 12 947.00 | 6 313.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 408.00 | 9 201.00 | 41 207.00 | 50 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 157.00 | 28 781.00 | 121 376.00 | 150 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 534.00 | | 643 534.00 | 643 534.00 |
BZ Autres créances | 99 148.00 | | 99 148.00 | 99 148.00 |
CF Disponibilités | 1 400 507.00 | | 1 400 507.00 | 1 400 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 100.00 | | 2 185 100.00 | 2 185 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 257.00 | 28 781.00 | 2 306 476.00 | 2 335 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 018.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 104.00 | 692 151.00 | | 1 008 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 323.00 | 602 935.00 | | 493 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 427.00 | 1 459 104.00 | | 1 666 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 493.00 | 578 759.00 | | 417 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 507.00 | 475 709.00 | | 218 507.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 049.00 | 1 084 468.00 | | 640 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 476.00 | 2 543 572.00 | | 2 306 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
FG Production vendue services | 5 141 912.00 | | 5 141 912.00 | 5 141 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 287.00 | | 5 152 287.00 | 5 152 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 323.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 520.00 | 4 000.00 | | 53 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 430.00 | 4 000.00 | | 55 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 331.00 | 3 915.00 | | 36 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 042.00 | 3 915.00 | | 40 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 387.00 | 85.00 | | 15 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 150.00 | 253 340.00 | | 202 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 452.00 | 5 001 914.00 | | 5 214 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 129.00 | 4 398 979.00 | | 4 721 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 323.00 | 602 935.00 | | 493 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 048.00 | 25 655.00 | | 48 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 206.00 | 15 323.00 | 8 747.00 | 22 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 860.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 613.00 | 14 463.00 | 8 747.00 | 21 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 493.00 | 417 493.00 | | 417 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 507.00 | 218 507.00 | | 218 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 469.00 | 5 000.00 | | 5 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 474.00 | 764 474.00 | | 764 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 943.00 | 769 474.00 | 469.00 | 769 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 049.00 | 640 049.00 | | 640 049.00 |