| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 262.00 | 47 696.00 | 3 566.00 | 51 262.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 81 244.00 | 67 913.00 | 13 331.00 | 81 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 064.00 | 825 182.00 | 58 882.00 | 884 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 833.00 | 1 359 506.00 | 316 327.00 | 1 675 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 949.00 | 2 300 297.00 | 541 652.00 | 2 841 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 510.00 | | 340 510.00 | 340 510.00 |
BN En cours de production de biens | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
BT Marchandises | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 087.00 | 136 556.00 | 1 354 531.00 | 1 491 087.00 |
BZ Autres créances | 654 496.00 | | 654 496.00 | 654 496.00 |
CF Disponibilités | 586 437.00 | | 586 437.00 | 586 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 483.00 | 136 556.00 | 3 121 926.00 | 3 258 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 432.00 | 2 436 853.00 | 3 663 578.00 | 6 100 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 973.00 | | | 144 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 553.00 | 100 394.00 | | 145 553.00 |
DH Report à nouveau | | -123 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 411.00 | 168 950.00 | | 127 411.00 |
DL TOTAL (I) | 316 964.00 | 189 553.00 | | 316 964.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 376.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 376.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 390.00 | 485 900.00 | | 402 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 358.00 | 552 258.00 | | 542 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 169.00 | 1 952 763.00 | | 1 886 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 884.00 | 503 832.00 | | 491 884.00 |
EA Autres dettes | 23 814.00 | 26 246.00 | | 23 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 614.00 | 3 521 000.00 | | 3 346 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 578.00 | 3 721 929.00 | | 3 663 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 229.00 | 2 513 258.00 | | 2 575 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 768.00 | 672.00 | 1 941 440.00 | 1 940 768.00 |
FD Production vendue biens | 8 924 568.00 | 45 777.00 | 8 970 345.00 | 8 924 568.00 |
FG Production vendue services | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 931 693.00 | 46 449.00 | 10 978 142.00 | 10 931 693.00 |
FM Production stockée | | | -17 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 113 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 010 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 971 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 821.00 | 57 994.00 | | 57 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 799.00 | 51 538.00 | | 5 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 799.00 | 51 538.00 | | 5 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 799.00 | -47 835.00 | | -5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 113 565.00 | 10 647 489.00 | | 11 113 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 986 153.00 | 10 478 539.00 | | 10 986 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 411.00 | 168 950.00 | | 127 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 674.00 | | 38 276.00 | 2 803 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 586.00 | | 28 555.00 | 2 612 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 253.00 | | 9 721.00 | 135 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 211.00 | 168 086.00 | | 2 132 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 515.00 | 168 086.00 | | 2 084 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 449 730.00 | 1 449 730.00 | | 1 449 730.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 334 402.00 | 2 334 402.00 | | 2 334 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 169.00 | 1 500 384.00 | 385 785.00 | 1 886 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 239.00 | 146 239.00 | | 146 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 669.00 | 257 220.00 | 50 449.00 | 307 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 973.00 | 144 973.00 | | 144 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 905.00 | | | 1 248 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 182.00 | | | 242 182.00 |
VB T. V. A. | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 857.00 | 100 214.00 | 300 643.00 | 400 857.00 |
VI Groupe et associés | 542 358.00 | 542 358.00 | | 542 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 872.00 | 9 653.00 | 18 219.00 | 27 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 727.00 | | | 509 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 402.00 | 2 334 402.00 | | 2 334 402.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 616.00 | 2 575 229.00 | 771 387.00 | 3 346 616.00 |