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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 750.00 | 81 022.00 | 43 728.00 | 124 750.00 |
AH Fonds commercial | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
AP Constructions | 81 244.00 | 81 102.00 | 142.00 | 81 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 387.00 | 823 090.00 | 24 297.00 | 847 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 426.00 | 1 573 632.00 | 100 794.00 | 1 674 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 535.00 | | 119 535.00 | 119 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 481.00 | 2 558 846.00 | 296 635.00 | 2 855 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 912.00 | | 314 912.00 | 314 912.00 |
BN En cours de production de biens | 183 652.00 | | 183 652.00 | 183 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
BT Marchandises | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 331.00 | 51 062.00 | 1 693 269.00 | 1 744 331.00 |
BZ Autres créances | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
CF Disponibilités | 549 831.00 | | 549 831.00 | 549 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 103.00 | 51 062.00 | 2 962 041.00 | 3 013 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 584.00 | 2 609 908.00 | 3 258 676.00 | 5 868 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 938.00 | 341 831.00 | | 363 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 821.00 | 22 107.00 | | 226 821.00 |
DL TOTAL (I) | 634 759.00 | 407 938.00 | | 634 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 602.00 | 206 574.00 | | 82 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 274.00 | 542 613.00 | | 710 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 466.00 | 1 931 332.00 | | 1 396 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 720.00 | 364 579.00 | | 399 720.00 |
EA Autres dettes | 21 331.00 | 52 958.00 | | 21 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 610 393.00 | 3 100 506.00 | | 2 610 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 676.00 | 3 508 445.00 | | 3 258 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 740.00 | 3 044 096.00 | | 2 577 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 727.00 | | 2 351 727.00 | 2 351 727.00 |
FD Production vendue biens | 8 324 284.00 | 2 576.00 | 8 326 860.00 | 8 324 284.00 |
FG Production vendue services | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 747 686.00 | 2 576.00 | 10 750 262.00 | 10 747 686.00 |
FM Production stockée | | | 98 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 892 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 798 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 570.00 | 38 195.00 | | 33 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 745.00 | 5 772.00 | | 18 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 995.00 | 5 772.00 | | 19 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 545.00 | 20 282.00 | | 158 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 545.00 | 20 282.00 | | 158 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 551.00 | -14 510.00 | | -138 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 886.00 | 46 647.00 | | 91 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 913 076.00 | 11 515 007.00 | | 10 913 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 255.00 | 11 492 900.00 | | 10 686 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 821.00 | 22 107.00 | | 226 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 129.00 | | 16 819.00 | 2 848 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 238.00 | | 16 819.00 | 2 593 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 535.00 | 102 311.00 | 7 001.00 | 2 463 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 072.00 | 24 950.00 | | 56 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 463.00 | 77 361.00 | 7 001.00 | 2 407 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030 173.00 | 2 030 173.00 | | 2 030 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 466.00 | 1 396 466.00 | | 1 396 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 661.00 | 143 661.00 | | 143 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 254.00 | 173 254.00 | | 173 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 906.00 | 1 690 906.00 | | 1 690 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VB T. V. A. | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 753.00 | 48 100.00 | 32 653.00 | 80 753.00 |
VI Groupe et associés | 710 274.00 | 710 274.00 | | 710 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 173.00 | 2 030 173.00 | | 2 030 173.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 393.00 | 2 577 740.00 | 32 653.00 | 2 610 393.00 |