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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 750.00 | 105 972.00 | 18 778.00 | 124 750.00 |
AH Fonds commercial | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
AP Constructions | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 880.00 | 841 459.00 | 102 421.00 | 943 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 347.00 | 1 631 841.00 | 80 507.00 | 1 712 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 185.00 | 2 660 516.00 | 325 670.00 | 2 986 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 113.00 | | 300 113.00 | 300 113.00 |
BN En cours de production de biens | 155 825.00 | | 155 825.00 | 155 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
BT Marchandises | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 807.00 | 51 971.00 | 2 075 836.00 | 2 127 807.00 |
BZ Autres créances | 251 895.00 | | 251 895.00 | 251 895.00 |
CF Disponibilités | 505 396.00 | | 505 396.00 | 505 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 368.00 | 51 971.00 | 3 371 397.00 | 3 423 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 554.00 | 2 712 487.00 | 3 697 067.00 | 6 409 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 590 759.00 | 363 938.00 | | 590 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 419.00 | 226 821.00 | | 129 419.00 |
DL TOTAL (I) | 764 178.00 | 634 759.00 | | 764 178.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 967.00 | 82 602.00 | | 34 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 724.00 | 710 274.00 | | 812 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 920.00 | 1 396 466.00 | | 1 604 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 427.00 | 399 720.00 | | 408 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 11 851.00 | 21 331.00 | | 11 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 888.00 | 2 610 393.00 | | 2 932 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 067.00 | 3 258 676.00 | | 3 697 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 888.00 | 2 610 393.00 | | 2 932 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 299.00 | 1 813.00 | | 2 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 501.00 | | 2 709 501.00 | 2 709 501.00 |
FD Production vendue biens | 8 436 366.00 | 3 034.00 | 8 439 400.00 | 8 436 366.00 |
FG Production vendue services | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 204 955.00 | 3 034.00 | 11 207 989.00 | 11 204 955.00 |
FM Production stockée | | | -20 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 978 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 975.00 | 33 570.00 | | 112 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 19 995.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 104.00 | 158 545.00 | | 133 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 104.00 | 158 545.00 | | 133 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 104.00 | -138 551.00 | | -132 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 861.00 | 91 886.00 | | 55 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 316 320.00 | 10 913 076.00 | | 11 316 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 186 901.00 | 10 686 255.00 | | 11 186 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 419.00 | 226 821.00 | | 129 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 481.00 | | 145 905.00 | 2 855 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 115 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 201.00 | 2 986 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 2 737 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 057.00 | | 134 615.00 | 2 603 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 535.00 | | 11 290.00 | 119 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 846.00 | 101 871.00 | 201.00 | 2 558 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 022.00 | 24 950.00 | | 81 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 824.00 | 76 921.00 | 201.00 | 2 477 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
6T Sur comptes clients | 51 062.00 | 1 098.00 | 188.00 | 51 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 062.00 | 1 098.00 | 188.00 | 51 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 586.00 | 1 098.00 | 13 712.00 | 64 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | 13 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 920.00 | 1 604 920.00 | | 1 604 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 128.00 | 164 128.00 | | 164 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 728.00 | 205 728.00 | | 205 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 825.00 | 115 825.00 | | 115 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 423.00 | 2 073 423.00 | | 2 073 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VB T. V. A. | 187 142.00 | 187 142.00 | | 187 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VI Groupe et associés | 812 724.00 | 812 724.00 | | 812 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 695.00 | 2 510 695.00 | | 2 510 695.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 888.00 | 2 932 888.00 | | 2 932 888.00 |