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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 750.00 | 6 172.00 | 118 578.00 | 124 750.00 |
AH Fonds commercial | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
AP Constructions | 81 244.00 | 74 745.00 | 6 499.00 | 81 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 264.00 | 757 847.00 | 72 417.00 | 830 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 615.00 | 1 395 401.00 | 233 214.00 | 1 628 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 904.00 | | 123 904.00 | 123 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 917.00 | 2 234 164.00 | 562 753.00 | 2 796 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 538.00 | | 370 538.00 | 370 538.00 |
BN En cours de production de biens | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
BT Marchandises | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 788.00 | 374 262.00 | 1 480 526.00 | 1 854 788.00 |
BZ Autres créances | 685 241.00 | | 685 241.00 | 685 241.00 |
CF Disponibilités | 392 027.00 | | 392 027.00 | 392 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 631.00 | 374 262.00 | 3 118 369.00 | 3 492 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 548.00 | 2 608 426.00 | 3 681 122.00 | 6 289 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 964.00 | 145 553.00 | | 272 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 440.00 | 127 411.00 | | 32 440.00 |
DL TOTAL (I) | 349 404.00 | 316 964.00 | | 349 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 500.00 | 402 390.00 | | 491 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 613.00 | 542 358.00 | | 542 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 911.00 | 1 886 169.00 | | 1 826 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 636.00 | 491 884.00 | | 407 636.00 |
EA Autres dettes | 63 058.00 | 23 814.00 | | 63 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 718.00 | 3 346 614.00 | | 3 331 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 122.00 | 3 663 578.00 | | 3 681 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 371.00 | 2 575 229.00 | | 2 676 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 323.00 | | 2 018 323.00 | 2 018 323.00 |
FD Production vendue biens | 8 333 089.00 | | 8 333 089.00 | 8 333 089.00 |
FG Production vendue services | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 399 697.00 | | 10 399 697.00 | 10 399 697.00 |
FM Production stockée | | | 21 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 505 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 739 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 911.00 | |
GE Autres charges | | | 9 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 903.00 | 57 821.00 | | 71 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 5 799.00 | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 359.00 | 5 799.00 | | 20 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 199.00 | -5 799.00 | | 32 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 559 022.00 | 11 113 565.00 | | 10 559 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 526 582.00 | 10 986 153.00 | | 10 526 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 440.00 | 127 411.00 | | 32 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 949.00 | | 195 056.00 | 2 841 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 836.00 | | 128 000.00 | 55 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 141.00 | | 88 125.00 | 2 641 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 973.00 | | -21 069.00 | 144 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 297.00 | 156 948.00 | 223 081.00 | 2 300 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 696.00 | 6 402.00 | 47 926.00 | 47 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 601.00 | 150 547.00 | 175 155.00 | 2 252 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 911.00 | 1 567 991.00 | 258 920.00 | 1 826 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 677.00 | 116 677.00 | | 116 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 320.00 | 230 687.00 | 33 633.00 | 264 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 904.00 | 123 904.00 | | 123 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 401.00 | | | 1 460 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 387.00 | | | 394 387.00 |
VB T. V. A. | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 698.00 | 139 048.00 | 350 650.00 | 489 698.00 |
VI Groupe et associés | 542 613.00 | 542 613.00 | | 542 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 055.00 | | | 189 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 214.00 | | | 100 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 247.00 | 12 101.00 | 12 146.00 | 24 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 266.00 | | | 500 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 941.00 | 2 694 941.00 | | 2 694 941.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 720.00 | 2 676 371.00 | 655 349.00 | 3 331 720.00 |