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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 750.00 | 56 072.00 | 68 678.00 | 124 750.00 |
AH Fonds commercial | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
AP Constructions | 81 244.00 | 79 794.00 | 1 450.00 | 81 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 512.00 | 808 629.00 | 37 883.00 | 846 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 482.00 | 1 519 040.00 | 146 442.00 | 1 665 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 002.00 | | 122 002.00 | 122 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 129.00 | 2 463 535.00 | 384 594.00 | 2 848 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 253.00 | | 344 253.00 | 344 253.00 |
BN En cours de production de biens | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
BT Marchandises | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 140.00 | 52 542.00 | 1 796 598.00 | 1 849 140.00 |
BZ Autres créances | 405 625.00 | | 405 625.00 | 405 625.00 |
CF Disponibilités | 408 443.00 | | 408 443.00 | 408 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 393.00 | 52 542.00 | 3 123 851.00 | 3 176 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 522.00 | 2 516 077.00 | 3 508 445.00 | 6 024 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 831.00 | 305 404.00 | | 341 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 107.00 | 36 427.00 | | 22 107.00 |
DL TOTAL (I) | 407 938.00 | 385 831.00 | | 407 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 574.00 | 354 335.00 | | 206 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 613.00 | 542 613.00 | | 542 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 332.00 | 1 648 397.00 | | 1 931 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 579.00 | 381 046.00 | | 364 579.00 |
EA Autres dettes | 52 958.00 | 11 819.00 | | 52 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 506.00 | 2 938 210.00 | | 3 100 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 445.00 | 3 324 042.00 | | 3 508 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 096.00 | 2 572 258.00 | | 3 044 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 138.00 | | 2 439 138.00 | 2 439 138.00 |
FD Production vendue biens | 8 589 975.00 | 10 393.00 | 8 600 368.00 | 8 589 975.00 |
FG Production vendue services | 93 595.00 | | 93 595.00 | 93 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 122 708.00 | 10 393.00 | 11 133 101.00 | 11 122 708.00 |
FM Production stockée | | | -14 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 479 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 198 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 005.00 | |
GE Autres charges | | | 320 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 412 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 195.00 | 61 597.00 | | 38 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 772.00 | 300.00 | | 5 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 772.00 | 300.00 | | 5 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 282.00 | 5 929.00 | | 20 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 282.00 | 5 929.00 | | 20 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 510.00 | -5 629.00 | | -14 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 647.00 | 19 268.00 | | 46 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 515 007.00 | 10 539 805.00 | | 11 515 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 492 900.00 | 10 503 378.00 | | 11 492 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 107.00 | 36 427.00 | | 22 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 838.00 | 43 460.00 | | 39 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 122.00 | 24 950.00 | | 31 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 665.00 | 108 870.00 | | 2 354 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 122.00 | 24 950.00 | | 31 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 543.00 | 83 920.00 | | 2 323 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347 248.00 | 23 005.00 | 317 711.00 | 347 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 248.00 | 23 005.00 | 317 711.00 | 347 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 248.00 | 23 005.00 | 317 711.00 | 347 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 332.00 | 1 931 332.00 | | 1 931 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 941.00 | 200 941.00 | | 200 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 153.00 | 1 794 153.00 | | 1 794 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VB T. V. A. | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 516.00 | 148 104.00 | 56 412.00 | 204 516.00 |
VI Groupe et associés | 542 613.00 | 542 613.00 | | 542 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
VP Divers | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 959.00 | 279 959.00 | | 279 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 259.00 | 2 407 259.00 | | 2 407 259.00 |
VW T.V.A. | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 508.00 | 3 044 096.00 | 56 412.00 | 3 100 508.00 |