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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 750.00 | 31 122.00 | 93 628.00 | 124 750.00 |
AH Fonds commercial | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
AP Constructions | 81 244.00 | 77 270.00 | 3 975.00 | 81 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 832.00 | 787 471.00 | 52 361.00 | 839 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 217.00 | 1 458 803.00 | 185 415.00 | 1 644 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 079.00 | | 121 079.00 | 121 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 262.00 | 2 354 665.00 | 464 597.00 | 2 819 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 369.00 | | 404 369.00 | 404 369.00 |
BN En cours de production de biens | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
BT Marchandises | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 198.00 | 347 248.00 | 1 408 950.00 | 1 756 198.00 |
BZ Autres créances | 575 290.00 | | 575 290.00 | 575 290.00 |
CF Disponibilités | 273 517.00 | | 273 517.00 | 273 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 693.00 | 347 248.00 | 2 859 445.00 | 3 206 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 955.00 | 2 701 913.00 | 3 324 042.00 | 6 025 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 079.00 | | | 121 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 404.00 | 272 964.00 | | 305 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 427.00 | 32 440.00 | | 36 427.00 |
DL TOTAL (I) | 385 831.00 | 349 404.00 | | 385 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 335.00 | 491 500.00 | | 354 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 613.00 | 542 613.00 | | 542 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 397.00 | 1 826 911.00 | | 1 648 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 046.00 | 407 636.00 | | 381 046.00 |
EA Autres dettes | 11 819.00 | 63 058.00 | | 11 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 210.00 | 3 331 718.00 | | 2 938 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 042.00 | 3 681 122.00 | | 3 324 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 258.00 | 2 676 371.00 | | 2 572 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 491.00 | | 2 164 491.00 | 2 164 491.00 |
FD Production vendue biens | 8 215 986.00 | | 8 215 986.00 | 8 215 986.00 |
FG Production vendue services | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 420 674.00 | | 10 420 674.00 | 10 420 674.00 |
FM Production stockée | | | -7 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 511 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 761 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 43 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 466 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 597.00 | 71 903.00 | | 61 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 24 258.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 52 558.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 929.00 | 3 353.00 | | 5 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 929.00 | 20 359.00 | | 5 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 629.00 | 32 199.00 | | -5 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | 10 167.00 | | 19 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 539 805.00 | 10 559 022.00 | | 10 539 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 378.00 | 10 526 582.00 | | 10 503 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 427.00 | 32 440.00 | | 36 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 917.00 | | 25 170.00 | 2 796 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 121 079.00 | 2 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 825.00 | | 2 819 262.00 | 2 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 123.00 | | 25 170.00 | 2 540 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 164.00 | 120 501.00 | | 2 234 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | 24 950.00 | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 993.00 | 95 551.00 | | 2 227 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374 262.00 | 5 106.00 | 32 119.00 | 374 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 262.00 | 5 106.00 | 32 119.00 | 374 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 262.00 | 5 106.00 | 32 119.00 | 374 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 106.00 | 32 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 397.00 | 1 517 765.00 | 130 632.00 | 1 648 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 042.00 | 234 026.00 | 18 016.00 | 252 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 079.00 | 121 079.00 | | 121 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 297.00 | 1 390 297.00 | | 1 390 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 902.00 | 365 902.00 | | 365 902.00 |
VB T. V. A. | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 193.00 | 147 677.00 | 204 516.00 | 352 193.00 |
VI Groupe et associés | 542 613.00 | 542 613.00 | | 542 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VP Divers | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 078.00 | 11 200.00 | 6 878.00 | 18 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 010.00 | 403 010.00 | | 403 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 988.00 | 2 497 988.00 | | 2 497 988.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 210.00 | 2 572 258.00 | 365 952.00 | 2 938 210.00 |