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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 347.00 | 1 340 239.00 | 2 229 108.00 | 3 569 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 001.00 | 11 901.00 | 33 100.00 | 45 001.00 |
BZ Autres créances | 5 245 349.00 | 151 826.00 | 5 093 523.00 | 5 245 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 954.00 | 1 756.00 | 151 198.00 | 152 954.00 |
CF Disponibilités | 309 412.00 | | 309 412.00 | 309 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 754 267.00 | 165 483.00 | 5 588 784.00 | 5 754 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 614.00 | 1 505 722.00 | 7 817 892.00 | 9 323 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 3 561 830.00 | 1 334 582.00 | 2 227 248.00 | 3 561 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 121 855.00 | 5 866 437.00 | | 6 121 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 701.00 | 255 418.00 | | -1 247 701.00 |
DL TOTAL (I) | 7 074 155.00 | 8 321 855.00 | | 7 074 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 74 542.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 661.00 | 498 429.00 | | 701 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 381.00 | 13 031.00 | | 14 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 247.00 | 20 284.00 | | 27 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 737.00 | 606 286.00 | | 743 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 892.00 | 8 928 141.00 | | 7 817 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 737.00 | 606 286.00 | | 743 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 331 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 500.00 | 250 300.00 | | 131 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 675.00 | | | 287 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 675.00 | 277 494.00 | | 287 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 175.00 | -27 194.00 | | -156 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 590.00 | 3 118.00 | | 17 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 511.00 | 622 833.00 | | 624 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 211.00 | 367 414.00 | | 1 872 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 701.00 | 255 418.00 | | -1 247 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 711.00 | | | 3 603 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 322.00 | 3 561 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 224.00 | 3 567 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 902.00 | 5 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577 152.00 | | | 3 577 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 122.00 | 437.00 | 20 902.00 | 26 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 122.00 | 437.00 | 20 902.00 | 26 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 826.00 | 101 756.00 | 296 000.00 | 347 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 688.00 | 1 431 838.00 | 304 461.00 | 372 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 688.00 | 1 431 838.00 | 304 461.00 | 372 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 331 838.00 | 304 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VC Groupe et associés | 5 231 634.00 | | | 5 231 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 701 661.00 | 701 661.00 | | 701 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293 760.00 | 5 293 760.00 | | 5 293 760.00 |
VW T.V.A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 737.00 | 743 737.00 | | 743 737.00 |